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BILAN GAMELIN ET FILS 2018 Siren 415039817				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11000		11000	11000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	270184	151741	118443	109007
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	281184	151741	129443	120007
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13540		13540	6620
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75096		75096	38823
Créances – Autres	4464		4464	8055
Valeurs mobilières de placement	4669		4669	4669
Disponibilités	38004		38004	67874
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135773		135773	126041
Total général Actif	416957			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31519	24365
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6355	7155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46258	39904
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105657	101350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22563	18549
Fournisseurs et comptes rattachés			45141	41293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3245		
Autres dettes			45597	44952
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218958	206144
Total général Passif			265216	246048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82829	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	551971		492887	
Production stockée	6000		-6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4988		5640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	562959		492527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	214852		189453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-920		2830	
(dont crédit bail mobilier)*	29454			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123327		105181	
(dont taxe professionnelle)	928			
Impôts, taxes et versements assimilés	4455		4796	
Rémunérations du personnel 	155891		132058	
Charges sociales	31579		29036	
Dotations aux amortissements	20911		18403	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	126		51	
Total des charges d’exploitation	550221		481808	
Résultat d’exploitation	12738		10719	
Produits financiers	383		212	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2195		2513	
Charges exceptionnelles	3450			
Impôts sur les bénéfices	1121		1263	
Bénéfice ou perte	6355		7155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65502			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59476			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14122	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15592	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			254287	
Total Immobilisations (Augmentations)			33797	
Total Immobilisations (Diminutions)			6900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3450	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3450	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65502	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59476	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel