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BILAN DEPRA VENTILATION 2021 Siren 415018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17845	17718	127	560
Fonds commercial	763		763	763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94041	44694	49347	57917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900260	792289	107971	95170
Autres immobilisations corporelles	493055	381855	111200	66906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20378		20378	20378
Prêts	4000		4000	9200
Autres immobilisations financières	12076		12076	12050
TOTAL (I)	1542418	1236556	305862	262944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305200		305200	225480
En cours de production de biens	86356		86356	74850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2789452	84118	2705333	1933751
Autres créances	184220		184220	156354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	780000		780000	980000
Disponibilités	568715		568715	581717
Charges constatées d’avance	14048		14048	12345
TOTAL (II)	4727990	84118	4643872	3964498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6270408	1320674	4949734	4227441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152548		1081001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232594		221547	
Subventions d’investissement	250000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745142		1412548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130777		1131706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263423		188036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919130		671699	
Dettes fiscales et sociales	725242		665050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51019		93402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3089592		2749893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4949734		4227441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196270		2672758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	263423			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2086921		2086921	1295867
Production vendue services	7813063		7813063	6843668
Chiffres d’affaires nets	9899984		9899984	8139535
				
Production stockée			11506	-82752
Production immobilisée				36220
Subventions d’exploitation			12428	2344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24829	15347
Autres produits			2102	1
Total des produits d’exploitation (I)			9950848	8110695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2643128	1657429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79720	89362
Autres achats et charges externes			3544882	2864742
Impôts, taxes et versements assimilés			158053	118498
Salaires et traitements			2301655	2157569
Charges sociales			808690	761204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75364	64318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57000	11218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	65000
Autres charges			25138	547
Total des charges d’exploitation (II) 			9584190	7789888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366658	320807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				654
Autres intérêts et produits assimilés			1278	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1278	1466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11487	1817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11487	1817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10209	-352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356449	320456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	436180		193273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	453204		193273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		1162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432560		179873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434785		181035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18419		12238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56599		38768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85675		72379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10405330		8305434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10172736		8083887	
BENEFICE OU PERTE	232594		221547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43508		37884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18608		
Total Immobilisations corporelles		1367868		555667
Total Immobilisations financières		41628		-5174
Total Général		1428104		550493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436179	1487356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36454
Total Général			436179	1542418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17285	433		17718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147876	74931	3969	1218838
AMORTISSEMENTS Total Général	1165161	75364	3969	1236556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	50000		115000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27118	57000		84118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27118	57000		84118
TOTAL GENERAL	92118	107000		199118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	12076	12076		
Clients douteux ou litigieux	84118	84118		
Autres créances clients	2705333	2705333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2174	2174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1324	1324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132419	132419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2403	2403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45900	45900		
Charges constatées d’avance	14048	14048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3003795	3003795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6498	6498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124279	230958	893322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919130	919130		
Personnel et comptes rattachés	409116	409116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205686	205686		
Impôts sur les bénéfices	13002	13002		
T.V.A.	75661	75661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21777	21777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263423	263423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51019	51019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3089592	2196270	893322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel