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BILAN DEPRA VENTILATION 2020 Siren 415018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17845	17285	560	1413
Fonds commercial	763		763	763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94041	36124	57917	28018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850024	754854	95170	87549
Autres immobilisations corporelles	423803	356898	66906	47475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20378		20378	375
Prêts	9200		9200	21500
Autres immobilisations financières	12050		12050	11912
TOTAL (I)	1428104	1165161	262944	199006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225480		225480	314842
En cours de production de biens	74850		74850	157602
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				37000
Clients et comptes rattachés	1960869	27118	1933751	3052388
Autres créances	156354		156354	415480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980000		980000	
Disponibilités	581717		581717	363077
Charges constatées d’avance	12345		12345	9902
TOTAL (II)	3991616	27118	3964498	4350290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5419720	1192279	4227441	4549296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1081001		1054665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221547		176336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412548		1341001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131706		445008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188036		362248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671699		1723822	
Dettes fiscales et sociales	665050		677216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2749893		3208294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4227441		4549296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2672758		3106995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1295867		1295867	989077
Production vendue services	6738668	105000	6843668	9959318
Chiffres d’affaires nets	8034535	105000	8139535	10948395
				
Production stockée			-82752	37822
Production immobilisée			36220	
Subventions d’exploitation			2344	7092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15347	27506
Autres produits			1	7712
Total des produits d’exploitation (I)			8110695	11028526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1657429	2594852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			89362	-11392
Autres achats et charges externes			2864742	4481898
Impôts, taxes et versements assimilés			118498	129142
Salaires et traitements			2157569	2580521
Charges sociales			761204	862689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64318	60525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11218	15900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	
Autres charges			547	297
Total des charges d’exploitation (II) 			7789888	10714431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320807	314095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			654	117
Autres intérêts et produits assimilés			811	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1466	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1817	2589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1817	2589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352	-2345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320456	311750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193273		102500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193273		102500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1162		8846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179873		102937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181035		111783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12238		-9283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38768		46781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72379		79350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8305434		11131270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8083887		10954934	
BENEFICE OU PERTE	221547		176336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18608		
Total Immobilisations corporelles		1298974		300288
Total Immobilisations financières		33787		7841
Total Général		1351369		308129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231393	1367868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41628
Total Général			231393	1428104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16432	853		17285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135932	63465	51521	1147876
AMORTISSEMENTS Total Général	1152364	64318	51521	1165161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15900	11218		27118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15900	11218		27118
TOTAL GENERAL	15900	76218		92118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76218		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9200	9200		
Autres immobilisations financières	12050	12050		
Clients douteux ou litigieux	27118	27118		
Autres créances clients	1933751	1933751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4511	4511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6971	6971		
T. V. A.	95979	95979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21020	21020		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27873	27873		
Charges constatées d’avance	12345	12345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150819	2150819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1004588	1004588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127118	49983	77136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671699	671699		
Personnel et comptes rattachés	362452	362452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233797	233797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55777	55777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13025	13025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188036	188036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93402	93402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2749893	2672758	77136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel