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BILAN DEPRA VENTILATION 2019 Siren 415018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17845	16432	1413	2021
Fonds commercial	763		763	763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57821	29803	28018	34022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	855696	768147	87549	62429
Autres immobilisations corporelles	385457	337982	47475	52815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	375		375	
Prêts	21500		21500	17748
Autres immobilisations financières	11912		11912	13266
TOTAL (I)	1351369	1152364	199006	183064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314842		314842	303450
En cours de production de biens	157602		157602	119780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37000		37000	
Clients et comptes rattachés	3068288	15900	3052388	2666235
Autres créances	415480		415480	410409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363077		363077	401455
Charges constatées d’avance	9902		9902	12614
TOTAL (II)	4366190	15900	4350290	3913942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5717559	1168264	4549296	4097006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1054665		985531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176336		219134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341001		1314665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445008		768725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362248		232625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1723822		1202549	
Dettes fiscales et sociales	677216		572879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208294		2782341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4549296		4097006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	362248			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	989077		989077	1177749
Production vendue services	9959318		9959318	8114870
Chiffres d’affaires nets	10948395		10948395	9292619
				
Production stockée			37822	-40310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7092	18900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27506	39250
Autres produits			7712	3118
Total des produits d’exploitation (I)			11028526	9313576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2594852	1982050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11392	60000
Autres achats et charges externes			4481898	3726409
Impôts, taxes et versements assimilés			129142	128749
Salaires et traitements			2580521	2300079
Charges sociales			862689	813194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60525	56258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	751
Total des charges d’exploitation (II) 			10714431	9067491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314095	246085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	128
Autres intérêts et produits assimilés			127	2405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	2532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2589	1254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2589	1254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2345	1278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311750	247363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102500		42900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102500		54235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8846		14580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102937		38110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111783		52690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9283		1545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46781			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79350		29774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11131270		9370344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10954934		9151210	
BENEFICE OU PERTE	176336		219134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122556		204009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20127		1300
Total Immobilisations corporelles		1296500		175329
Total Immobilisations financières		31013		2774
Total Général		1347640		179403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2818	18608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172856	1298974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33787
Total Général			175674	1351369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17342	1908	2818	16432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147234	58617	69919	1135932
AMORTISSEMENTS Total Général	1164576	60525	72737	1152364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15900		15900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15900		15900
TOTAL GENERAL		15900		15900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21500	21500		
Autres immobilisations financières	11912	11912		
Clients douteux ou litigieux	15900		15900	
Autres créances clients	3052388	3052388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4564	4564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289668	289668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121248	121248		
Charges constatées d’avance	9902	9902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527082	3511182	15900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294038	294038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150970	49671	101299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1723822	1723822		
Personnel et comptes rattachés	376264	376264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194642	194642		
Impôts sur les bénéfices	46376	46376		
T.V.A.	23883	23883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36052	36052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362248	362248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3208294	3106995	101299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel