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BILAN DEPRA VENTILATION 2018 Siren 415018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19363	17342	2021	3623
Fonds commercial	763		763	763
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57821	23799	34022	40026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	806938	744509	62429	70623
Autres immobilisations corporelles	431742	378926	52815	52535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17748		17748	29033
Autres immobilisations financières	13266		13266	15183
TOTAL (I)	1347640	1164576	183064	212786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303450		303450	363450
En cours de production de biens	119780		119780	160090
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2666235		2666235	2628169
Autres créances	410409		410409	501903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401455		401455	250784
Charges constatées d’avance	12614		12614	14976
TOTAL (II)	3913942		3913942	3919373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5261582	1164576	4097006	4132159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985531		903361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219134		182170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314665		1195531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768725		623415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232625		146755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202549		1612607	
Dettes fiscales et sociales	572879		553852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2782341		2936628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4097006		4132159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2631371		902428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	232625			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1177749		1177749	892406
Production vendue services	8114870		8114870	9453322
Chiffres d’affaires nets	9292619		9292619	10345728
				
Production stockée			-40310	-22910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18900	23050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39250	28093
Autres produits			3118	511
Total des produits d’exploitation (I)			9313576	10374471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1982050	2358155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60000	395420
Autres achats et charges externes			3726409	4691775
Impôts, taxes et versements assimilés			128749	116571
Salaires et traitements			2300079	1939265
Charges sociales			813194	617398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56258	53848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			751	34
Total des charges d’exploitation (II) 			9067491	10189294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246085	185177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	177
Autres intérêts et produits assimilés			2405	15563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2532	15739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1254	4058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1254	4058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1278	11682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247363	196859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42900		659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54235		74659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14580		1534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38110		74659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52690		76193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1545		-1534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29774		13155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9370344		10464870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9151210		10282700	
BENEFICE OU PERTE	219134		182170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	204009		205736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20127		
Total Immobilisations corporelles		1284574		77848
Total Immobilisations financières		37116		-5102
Total Général		1341816		72746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65921	1296500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	31013
Total Général			66921	1347640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15740	1602		17342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121390	54656	28812	1147234
AMORTISSEMENTS Total Général	1137130	56258	28812	1164576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	740		740	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	740		740	
TOTAL GENERAL	740		740	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17748	17748		
Autres immobilisations financières	13266	13266		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2666235	2666235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6152	6152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109577	109577		
T. V. A.	194402	194402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100278	100278		
Charges constatées d’avance	12614	12614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3120271	3120271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534525	534525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234200	83229	150970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202549	1202549		
Personnel et comptes rattachés	304104	304104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203472	203472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15070	15070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50232	50232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232625	232625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5564	5564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2782341	2631371	150970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel