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BILAN DEPRA VENTILATION 2017 Siren 415018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19363	15740	3623	
Fonds commercial	763		763	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57821	17795	40026	50231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790547	719924	70623	37476
Autres immobilisations corporelles	436206	383671	52535	44859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29033		29033	24881
Autres immobilisations financières	15183		15183	13192
TOTAL (I)	1349916	1137130	212786	172401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363450		363450	395420
En cours de production de biens	160090		160090	183000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2628909	740	2628169	2960387
Autres créances	501903		501903	304684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250784		250784	187299
Charges constatées d’avance	14976		14976	14995
TOTAL (II)	3920113	740	3919373	4045785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5270029	1137870	4132159	4218186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903361		752926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182170		150435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195531		1013361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623414		704262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146755		169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612607		1844953	
Dettes fiscales et sociales	553852		588649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2936628		3204825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4132159		4218186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2902428		3204825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490158		454266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	892406		892406	1089870
Production vendue services	9453322		9453322	8055590
Chiffres d’affaires nets	10345728		10345728	9145461
				
Production stockée			-22910	39400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23050	8500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28093	37938
Autres produits			511	
Total des produits d’exploitation (I)			10374471	9231299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16829	2068569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2358155	260402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			395420	35530
Autres achats et charges externes			4691775	4098770
Impôts, taxes et versements assimilés			116571	103422
Salaires et traitements			1939265	1798316
Charges sociales			617398	600555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53848	49011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	9238
Total des charges d’exploitation (II) 			10189294	9023813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185177	207486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177	443
Autres intérêts et produits assimilés			15563	2714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15739	3157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4058	50781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4058	50781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11682	-47624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196859	159862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74659		72333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74659		72406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534		5570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74659		60474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76193		66044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1534		6362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13155		15789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10464870		9306862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10282700		9156427	
BENEFICE OU PERTE	182170		150435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205736		130191	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28093		33387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15321		4806
Total Immobilisations corporelles		1214273		158090
Total Immobilisations financières		35905		9310
Total Général		1265499		172206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87789	1284574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45216
Total Général			87789	1349916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14558	1182		15740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103871	30649	13130	1121390
AMORTISSEMENTS Total Général	1118429	31830	13130	1137130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	740			740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	740			740
TOTAL GENERAL	740			740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29033	29033		
Autres immobilisations financières	15183	15183		
Clients douteux ou litigieux	888			
Autres créances clients	2628021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146437			
T. V. A.	239830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65521			
Charges constatées d’avance	14976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3190004	3189116	888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498620	498620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124794	90594	34200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1612607	1612607		
Personnel et comptes rattachés	268494	268494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200362	200362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25419	25419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59577	59577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146755	146755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936628	2902428	34200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel