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BILAN DEPRA VENTILATION 2016 Siren 415018019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14558	14558		924
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57821	7590	50231	24816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	736725	699249	37476	37205
Autres immobilisations corporelles	419728	374869	44859	35609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24881		24881	32033
Autres immobilisations financières	13192		13192	13084
TOTAL (I)	1268667	1096266	172401	145434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395420		395420	430950
En cours de production de biens	183000		183000	143600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2961127	740	2960387	1988690
Autres créances	304684		304684	202401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187299		187299	213516
Charges constatées d’avance	14995		14995	5099
TOTAL (II)	4046525	740	4045785	2984256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5315192	1097006	4218186	3129690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752926		626287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150435		126639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013361		862926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704262		778587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169		169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1844953		868272	
Dettes fiscales et sociales	588649		573477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66791		46259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3204825		2266764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4218186		3129690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1089870		1089870	575232
Production vendue services	8055590		8055590	6805061
Chiffres d’affaires nets	9145461		9145461	7380293
				
Production stockée			39400	-1600
Production immobilisée				25004
Subventions d’exploitation			8500	19520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37938	25798
Autres produits				146
Total des produits d’exploitation (I)			9231299	7449161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2068569	1475947
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260402	173783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35530	20850
Autres achats et charges externes			4098770	3359684
Impôts, taxes et versements assimilés			103422	90529
Salaires et traitements			1798316	1568405
Charges sociales			600555	506026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49011	56941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9238	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9023813	7255563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207486	193598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			443	859
Autres intérêts et produits assimilés			2714	5763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3157	6837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50781	57320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50781	57320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47624	-50484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159862	143114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		22116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72333			
Reprises sur provisions et transferts de charges			188478	
Total des produits exceptionnels (VII)	72406		210594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5570		222221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66044		222221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6362		-11627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15789		4848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9306862		7666591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9156427		7539952	
BENEFICE OU PERTE	150435		126639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15321		
Total Immobilisations corporelles		1150890		143496
Total Immobilisations financières		46117		50392
Total Général		1212328		193888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80113	1214273
Prêts et immobilisations financières			57436	
Total Immobilisations financières			57436	39073
Total Général			137549	1268667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13635	924		14558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053259	48088	19639	1081708
AMORTISSEMENTS Total Général	1066894	49011	19639	1096266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5291		4551	740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5291		4551	740
TOTAL GENERAL	5291		4551	740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24881	24881		
Autres immobilisations financières	13192			
Clients douteux ou litigieux	888			
Autres créances clients	2960239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76355			
T. V. A.	183828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453			
Charges constatées d’avance	14995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318879	3305687	13192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462070	337276	124794	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242192	242192		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1844953	1844953		
Personnel et comptes rattachés	264766	264766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241730	241730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32043	32043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50110	50110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66791	66791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3204825	3080031	124794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel