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BILAN CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 2021 Siren 415050681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36302	36302		
Frais de développement ou de recherche et développement	820309	703532	116778	117427
Concessions, brevets et droits similaires	189834	108286	81549	8007
Fonds commercial	8129018		8129018	8129018
Autres immobilisations incorporelles	1504336	135136	1369200	60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995872	962000	33872	45086
Autres immobilisations corporelles	7307808	3116564	4191244	4021485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35188		35188	584982
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3181107	348334	2832773	348334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2371443		2371443	2371443
Prêts				
Autres immobilisations financières	888562		888562	701105
TOTAL (I)	25459781	5410154	20049627	16386886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661522	571597	89925	113067
Avances et acomptes versés sur commandes	312118		312118	201569
Clients et comptes rattachés	24371424	318004	24053420	24659606
Autres créances	4076409		4076409	4214515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	2501500
Disponibilités	25446047		25446047	18466959
Charges constatées d’avance	1966857		1966857	1524619
TOTAL (II)	58334377	889602	57444775	51681835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83794158	6299756	77494402	68068721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23969081		20959603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5738175		4711478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53199		53199	
TOTAL (I)	30013456		25977280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	533156		509178	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	533156		509178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7034438		2636034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370		4370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			224863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18230922		20017243	
Dettes fiscales et sociales	17064138		14885040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1190101		255732	
Produits constatés d’avance (2)	3427822		3558980	
TOTAL (IV)	46947790		41582262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77494402		68068721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	370			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	754459	59411805	60166264	59828597
Production vendue biens				
Production vendue services	2016403	56478127	58494530	52019841
Chiffres d’affaires nets	2770862	115889932	118660794	111848439
				
Production stockée				
Production immobilisée			39813	45632
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435875	457064
Autres produits			11646	4614
Total des produits d’exploitation (I)			119168129	112355749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49800971	50000333
Variation de stock (marchandises)			17041	-2349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11807	58674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18840061	18258981
Impôts, taxes et versements assimilés			1601701	1744951
Salaires et traitements			27500273	24946787
Charges sociales			10848381	9387373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916834	772355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169090	94139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169012	265706
Total des charges d’exploitation (II) 			109875169	105526950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9292960	6828799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206842	552056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74354	107943
Autres intérêts et produits assimilés			26957	26355
Reprises sur provisions et transferts de charges				47470
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308153	733824
Dotations financières sur amortissements et provisions			348334	
Intérêts et charges assimilées			83881	22369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432215	22369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124061	711455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9168898	7540253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67907		5597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460820		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17542		131794	
Total des produits exceptionnels (VII)	546269		137475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78130		117169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	463830		26296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41520		434293	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583480		577758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37211		-440284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1078557		679332	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2314955		1709159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120022551		113227047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114284376		108515569	
BENEFICE OU PERTE	5738175		4711478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		816799	4000	35813
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9174291		1548897
Total Immobilisations corporelles		8199151	250193	786798
Total Immobilisations financières		3420882		3069242
Total Général		21611123	254193	5440750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				856612
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900000	9823188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254193	643081	8338869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49011	6441112
Total Général		254193	1592092	25459781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	699372	40462		739834
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	977266	166155	900000	243422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547599	710216	179250	4078564
AMORTISSEMENTS Total Général	5224237	916834	1079250	5061820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53199
Total Provisions réglementées	53199			53199
Provisions pour litiges				533156
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	509178	41520	17542	533156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				348334
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	565495	21948	15846	571597
Sur comptes clients	194191	147142	23329	318004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759686	517424	39175	1237935
TOTAL GENERAL	1322063	558944	56717	1824290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169090	39175	
                                             - Financières		348334		
                                            - Exceptionnelles		41520	17542	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	888562		888562	
Clients douteux ou litigieux	381551		381551	
Autres créances clients	23989873	23989873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13694	13694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	136404	136404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1264919	1264919		
Autres impôts, taxes versements assimilés	390	390		
Divers				
Groupe et associés	2283780	2283780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377222	377222		
Charges constatées d’avance	1966857	1966857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31303252	30033139	1270113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7034438	2379872	4618851	35714
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18230922	18230922		
Personnel et comptes rattachés	8412230	8412230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4322641	4322641		
Impôts sur les bénéfices	325768	325768		
T.V.A.	3046594	3046594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	956814	956814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370	370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190101	1190101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3427822	3427822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46947700	42293134	4618851	35714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	471			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	471