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BILAN CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 2018 Siren 415050681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36302	36302		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82085	77918	4167	6973
Fonds commercial	7290913		7290913	5375361
Autres immobilisations incorporelles	937336	697336	240000	330000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982930	922130	60800	88012
Autres immobilisations corporelles	2279231	1735076	544154	326328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	242045		242045	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83334		83334	6063334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2180962		2180962	1580962
Prêts	6817		6817	18817
Autres immobilisations financières	362757		362757	299251
TOTAL (I)	14484713	3468763	11015950	14089038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	787813	572759	215053	174950
Avances et acomptes versés sur commandes	267451		267451	140459
Clients et comptes rattachés	26315030	299867	26015162	16311126
Autres créances	2138713		2138713	2325699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2501500	19060	2482440	2478864
Disponibilités	17673877		17673877	15060686
Charges constatées d’avance	1723305		1723305	1736305
TOTAL (II)	51407687	891687	50516000	38228088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	455		455	
TOTAL GENERAL (0 à V)	65892855	4360450	61532405	52317126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19192539		16526523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4032045		2666016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50540		39900	
TOTAL (I)	23528125		19485439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281831		419235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281831		419235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4268226		5814768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370		3000370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2441		39740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18453487		9913620	
Dettes fiscales et sociales	12183746		11049160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197772		203304	
Produits constatés d’avance (2)	2616407		2391466	
TOTAL (IV)	37722450		32412427	
(V)			25	
TOTAL GENERAL (I à V)	61532405		52317126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62395601	379525	62775126	46915181
Production vendue biens				
Production vendue services	39992261	1238820	41231081	36976073
Chiffres d’affaires nets	102387862	1618345	104006207	83891254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423622	310545
Autres produits			16267	6226
Total des produits d’exploitation (I)			104446097	84208025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51635957	39438563
Variation de stock (marchandises)			281431	-13080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65277	55616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14088673	12271969
Impôts, taxes et versements assimilés			1542792	1401347
Salaires et traitements			20968185	18719998
Charges sociales			9208408	8186920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348383	401086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			455	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15095	17634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				142700
Autres charges			83387	84483
Total des charges d’exploitation (II) 			98238043	80707236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6208054	3500789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185420	194882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62526	61349
Autres intérêts et produits assimilés			64176	127709
Reprises sur provisions et transferts de charges			3576	
Différences positives de change				14841
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315698	398781
Dotations financières sur amortissements et provisions				13107
Intérêts et charges assimilées			24729	35975
Différences négatives de change				17597
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24729	66680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290969	332101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6499023	3832890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68119		213173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11618		33481	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86500		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	166237		251654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186895		268113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94531		1845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101981		40640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383407		310598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217170		-58943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	593929		266820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1655879		841111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104928032		84858460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100895986		82192444	
BENEFICE OU PERTE	4032045		2666016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36302		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6367452		1942882
Total Immobilisations corporelles		2711549		1180154
Total Immobilisations financières		7962364		784432
Total Général		17077667		3907468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36302
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8310334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387497	3504207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6112926	2633870
Total Général			6500422	14484713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36302			36302
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655118	120136		775254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2297210	652963	292966	2657207
AMORTISSEMENTS Total Général	2988630	773099	292966	3468763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50540
Total Provisions réglementées	39900	10640		50540
Provisions pour litiges				281376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	419235	91341	229200	281376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	553604	6164	78331	572759
Sur comptes clients	280688	8931	5372	299867
Autres provisions pour dépréciation	22636		3576	19060
Total Provisions pour dépréciation	856928	15095	87279	891686
TOTAL GENERAL	1316063	117076	316479	1223602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15095	83703	
                                             - Financières			3576	
                                            - Exceptionnelles		101981	229200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6817	6817		
Autres immobilisations financières	362757			
Clients douteux ou litigieux	356412			
Autres créances clients	25958617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15591			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492403			
Autres impôts, taxes versements assimilés	143216			
Divers				
Groupe et associés	1202856			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284647			
Charges constatées d’avance	1723305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30546621	29827452	719169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4268226	1350834	2917392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18453487	18453487		
Personnel et comptes rattachés	5332403	5332403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3277804	3277804		
Impôts sur les bénéfices	169406	169406		
T.V.A.	2604320	2604320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799813	799813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370	370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197772	197772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2616407	2616407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37720009	34802617	2917392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	389			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	389