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BILAN CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 2017 Siren 415050681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36302	36302		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54755	47782	6973	10054
Fonds commercial	5375361		5375361	5375361
Autres immobilisations incorporelles	937336	607336	330000	421627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982930	894919	88012	115644
Autres immobilisations corporelles	1728618	1402290	326328	348486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6063334		6063334	63334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1580962		1580962	
Prêts	18817		18817	30000
Autres immobilisations financières	299251		299251	276856
TOTAL (I)	17077667	2988630	14089038	6641362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	728554	553604	174950	165447
Avances et acomptes versés sur commandes	140459		140459	123196
Clients et comptes rattachés	16591814	280688	16311126	17330189
Autres créances	2325699		2325699	2284586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2501500	22636	2478864	991971
Disponibilités	15060686		15060686	15956405
Charges constatées d’avance	1736305		1736305	1149277
TOTAL (II)	39085017	856929	38228088	38001070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56162684	3845558	52317126	44642431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16526523		13674075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2666016		2852448	
Subventions d’investissement			31481	
Provisions réglementées	39900		29260	
TOTAL (I)	19485439		16840265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	419235		301535	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	419235		301535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5814768		2581120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000370		370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39740		1312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9913620		12122741	
Dettes fiscales et sociales	11049160		10768159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203304		74279	
Produits constatés d’avance (2)	2391466		1949697	
TOTAL (IV)	32412427		27497677	
(V)	25		2954	
TOTAL GENERAL (I à V)	52317126		44642431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45821914	1093267	46915181	48510141
Production vendue biens				
Production vendue services	35668697	1307376	36976073	33262980
Chiffres d’affaires nets	81490611	2400643	83891254	81773121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310545	429554
Autres produits			6226	956
Total des produits d’exploitation (I)			84208025	82203630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39438563	40997748
Variation de stock (marchandises)			-13080	289465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55616	81299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12271969	9693340
Impôts, taxes et versements assimilés			1401347	1300466
Salaires et traitements			18719998	17207700
Charges sociales			8186920	7840189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401086	404733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17634	69921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142700	50000
Autres charges			84483	36328
Total des charges d’exploitation (II) 			80707236	77971191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3500789	4232439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194882	186153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61349	
Autres intérêts et produits assimilés			127709	175041
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change			14841	54776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398781	490969
Dotations financières sur amortissements et provisions			13107	9529
Intérêts et charges assimilées			35975	42687
Différences négatives de change			17597	22211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66680	74427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332101	416543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3832890	4648982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213173		20369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33481		47544	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		87750	
Total des produits exceptionnels (VII)	251654		155663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268113		219822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1845		5916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40640		233675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310598		459413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58943		-303750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266820		389145	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841111		1103639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84858460		82850263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82192444		79997814	
BENEFICE OU PERTE	2666016		2852448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36302		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6367452		
Total Immobilisations corporelles		2465853		258432
Total Immobilisations financières		370190		7623374
Total Général		9239797		7881806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36302
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6367452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12726	2711559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31200	7962364
Total Général			43926	17077677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36302			36302
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560410	165975	71267	655118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001723	869323	573836	2297210
AMORTISSEMENTS Total Général	2598435	1035298	645103	2988630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39900
Total Provisions réglementées	29260	10640		39900
Provisions pour litiges				419235
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	301535	172700	55000	419235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	550027	3577		553604
Sur comptes clients	339033	14057	72402	280688
Autres provisions pour dépréciation	9529	13107		22636
Total Provisions pour dépréciation	898590	30741	72402	856929
TOTAL GENERAL	1229385	214081	127402	1316064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160314	122402	
                                             - Financières		13107		
                                            - Exceptionnelles		40640	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18817	18817		
Autres immobilisations financières	299251			
Clients douteux ou litigieux	333389			
Autres créances clients	16256699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	731901			
T. V. A.	384027			
Autres impôts, taxes versements assimilés	143654			
Divers				
Groupe et associés	1008433			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41172			
Charges constatées d’avance	1736305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20970160	20337520	632640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5814026	1547287	4266739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9913620	9913620		
Personnel et comptes rattachés	5019210	5019210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3504423	3504423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1802804	1802804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	722723	722723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000370	3000370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203304	203304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2391466	2391466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32372688	28105949	4266739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	356			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	356