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BILAN CABINET HERVIOU - DEBACHY 2017 Siren 415091982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15102	9451	5652	6797
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45272	30783	14489	19998
Autres immobilisations corporelles	52314	49831	2484	3271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3979		3979	3979
TOTAL (I)	148682	90064	58618	66059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126230	5120	121110	90391
Autres créances	18953		18953	17658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	28261		28261	3901
Charges constatées d’avance	9510		9510	12462
TOTAL (II)	183954	5120	178834	124413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332636	95184	237452	190472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91253		258787	
Report à nouveau			-171530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43878		3995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143515		99637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4130		13906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	633		354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11169		10495	
Dettes fiscales et sociales	78005		63007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	93937		90835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237452		190472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93937		86705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	437638		437638	384451
Chiffres d’affaires nets	437638		437638	384451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324	9612
Autres produits			7	132
Total des produits d’exploitation (I)			437969	394195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83984	79752
Impôts, taxes et versements assimilés			8954	7431
Salaires et traitements			199651	193026
Charges sociales			84590	84372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10027	9397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2345	11359
Total des charges d’exploitation (II) 			394672	385336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43298	8859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205	-512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43093	8347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	819			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		4256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		4351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	785		-4351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438799		394221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394921		390225	
BENEFICE OU PERTE	43878		3995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22177		23345	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48499		1588
Total Immobilisations corporelles		97659		998
Total Immobilisations financières		3979		
Total Général		150137		2586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2970	47117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1070	97587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3979
Total Général			4040	148682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9687	2733	2970	9451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74390	7294	1070	80614
AMORTISSEMENTS Total Général	84077	10027	4040	90064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5120		5120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5120		5120
TOTAL GENERAL		5120		5120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5120		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3979			
Clients douteux ou litigieux	6144			
Autres créances clients	120086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50			
Impôts sur les bénéfices	9401			
T. V. A.	1605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7897			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158672	148549	10123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4130	4130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11169	11169		
Personnel et comptes rattachés	16405	16405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32196	32196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28348	28348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633	633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93937	93937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3861		5346	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3181		2126	
Location, charges locatives et de copropriété	31499		31772	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7868		7990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41436		37865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83984		79752	
Taxe professionnelle	1408		1408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7546		6023	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8954		7431	
Montant de la TVA. collectée	87528		76881	
Total TVA. déductible sur biens et services	11944		12181	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5