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BILAN CABINET HERVIOU - DEBACHY 2016 Siren 415091982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16484	9687	6797	5336
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45368	25370	19998	24276
Autres immobilisations corporelles	52292	49020	3271	2579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3979		3979	3979
TOTAL (I)	150137	84077	66059	68184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90391		90391	98201
Autres créances	17658		17658	20002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3901		3901	1758
Charges constatées d’avance	12462		12462	11564
TOTAL (II)	124413		124413	131524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274549	84077	190472	199709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258787		258787	
Report à nouveau	-171530		-181668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3995		10138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99637		95642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13906		23493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354		809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10495		2336	
Dettes fiscales et sociales	63007		70192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3072		7236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90835		104067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190472		199709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86705		104067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384451		384451	391827
Chiffres d’affaires nets	384451		384451	391827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9612	11303
Autres produits			132	
Total des produits d’exploitation (I)			394195	403130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79752	82196
Impôts, taxes et versements assimilés			7431	7588
Salaires et traitements			193026	191482
Charges sociales			84372	83923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9397	6735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11359	11400
Total des charges d’exploitation (II) 			385336	392936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8859	10194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			538	690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	-624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8347	9570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4256		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4351		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4351		568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394221		403781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390225		393644	
BENEFICE OU PERTE	3995		10138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23345		19611	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44546		3953
Total Immobilisations corporelles		104812		3414
Total Immobilisations financières		3979		
Total Général		153337		7367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10567	97659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3979
Total Général			10567	150137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7196	2491		9687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77957	6905	10472	74390
AMORTISSEMENTS Total Général	85153	9397	10472	84077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9612		9612	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9612		9612	
TOTAL GENERAL	9612		9612	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3979			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9322			
T. V. A.	1573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6763			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124490	120511	3979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13906	9776	4130	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10495	10495		
Personnel et comptes rattachés	14774	14774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28067	28067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19110	19110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1056	1056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354	354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3072	3072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90835	86705	4130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5346		6464	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2126		1113	
Location, charges locatives et de copropriété	31772		28522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7990		8735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37865		43826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79752		82196	
Taxe professionnelle	1408		1402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6023		6186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7431		7588	
Montant de la TVA. collectée	76881		86876	
Total TVA. déductible sur biens et services	12181		12176	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5