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BILAN AUDIT ET STRATEGY SERVICE CONSEIL 2019 Siren 415079557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			12496	13331
Fonds commercial			101874	117104
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			26744	27564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			191	191
Prêts			1330	1491
Autres immobilisations financières			8400	3000
TOTAL (I)			151035	162681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			805139	467647
Autres créances			30883	128924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			210011	189368
Disponibilités			322196	249021
Charges constatées d’avance			871	
TOTAL (II)			1369101	1034959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1520136	1197640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227842		189991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137252		82852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444294		352042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49591		72156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199873		171607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20813		105275	
Dettes fiscales et sociales	279202		215151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58893		8504	
Produits constatés d’avance (2)	467469		272904	
TOTAL (IV)	1075842		845598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520136		1197640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	199873			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1506199	1305506
Chiffres d’affaires nets			1506199	1305506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63814	3254
Autres produits			813	910
Total des produits d’exploitation (I)			1570826	1309669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488298	425331
Impôts, taxes et versements assimilés			7607	10240
Salaires et traitements			687048	616316
Charges sociales			152899	137188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22118	18752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14918	4314
Autres charges			27220	138
Total des charges d’exploitation (II) 			1400107	1212280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170719	97389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19915	-2244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19915	-2244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			556	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			556	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19359	-3002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190078	94387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48657		11535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590741		1307425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453489		1224574	
BENEFICE OU PERTE	137252		82852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169345		
Total Immobilisations corporelles		48763		6408
Total Immobilisations financières		4682		7842
Total Général		222790		14250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20008	35163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2603	9921
Total Général			22611	214428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38910	16064		54975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21198	7228	20008	8418
AMORTISSEMENTS Total Général	60109	23292	20008	63393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61607	14918	61607	14918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61607	14918	61607	14918
TOTAL GENERAL	61607	14918	61607	14918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1330	1330		
Autres immobilisations financières	8400	8400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	820058	820058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6300	6300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3087	3087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21495	21495		
Charges constatées d’avance	871	871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861541	861541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49591	49591		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20813	20813		
Personnel et comptes rattachés	59190	59190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33315	33315		
Impôts sur les bénéfices	36725	36725		
T.V.A.	144438	144438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5534	5534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199873	199873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58893	58893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	467469	467469		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075842	1075842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel