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BILAN ART ET CREATION 2015 Siren 415094002
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3040 1643 1396 2004
Fonds commercial 125734 125734 125734
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13225 8613 4612 5843
Autres immobilisations corporelles 232434 82225 150209 178843
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 415 415 408
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 374850 92481 282368 312836
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1000 1000 800
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 354936 17962 336973 323145
Avances et acomptes versés sur commandes 1100
Clients et comptes rattachés
Autres créances 26389 13852 12537 19280
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24896 24896 24896
Disponibilités 11335 11335 40118
Charges constatées d’avance 4841 4841 5865
TOTAL (II) 423399 31815 391584 415206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 798249 124297 673952 728042
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 22867 22867
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2286 2286
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 75895 74868
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2226 1026
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 103275 101049
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124599 141662
Emprunts et dettes financières divers (4) 362063 386317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1613 1600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17963 26518
Dettes fiscales et sociales 60230 61818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5156
Autres dettes 4207 3919
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 570677 626993
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 673952 728042
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 569064 507810
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6775
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 678461 678461 741578
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 678461 678461 741578
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15535 15471
Autres produits 119 72
Total des produits d’exploitation (I) 694116 758359
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 399398 453712
Variation de stock (marchandises) -16255 -54704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4080 3790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -200 300
Autres achats et charges externes 109874 113437
Impôts, taxes et versements assimilés 3902 3534
Salaires et traitements 154414 164806
Charges sociales 33158 35379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31497 28610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17962 15535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 512 673
Total des charges d’exploitation (II) 738345 765075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44228 -6715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7 9
Autres intérêts et produits assimilés 9219 11427
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9226 11436
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4221 3695
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4221 3695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5004 7741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -39223 1026
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 55000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13550
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 41450
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 2226 10126
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel