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BILAN ALTEIS 2018 Siren 415025931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26336	26336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19498	19498		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93709	73880	19829	28876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290000		290000	290000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	6186		6186	6186
TOTAL (I)	435730	119715	316015	326262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1671914		1671914	1324174
Autres créances	815840		815840	677935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248		248	248
Disponibilités	498400		498400	487812
Charges constatées d’avance	4865		4865	1816
TOTAL (II)	2991267		2991267	2491986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3426997	119715	3307282	2818248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46500		46500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328970		200740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215096		258231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2000		2000	
TOTAL (I)	597217		512120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92336			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92336			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907		759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3714		5138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309402		992158	
Dettes fiscales et sociales	1157165		1194349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146542		113725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2617729		2306127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3307282		2818248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2617729		2306127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	907		759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5859052		5859052	5052637
Chiffres d’affaires nets	5859052		5859052	5052637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58426	7402
Autres produits			1031	2079
Total des produits d’exploitation (I)			5918509	5062918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2610512	1812256
Impôts, taxes et versements assimilés			112343	74798
Salaires et traitements			2070265	2065415
Charges sociales			827049	818360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9047	10043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2600	9452
Total des charges d’exploitation (II) 			5631816	4836686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286693	226232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45000	72000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45000	72000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2055	2893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2055	2893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42945	69107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329638	295339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7625		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	429		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92336			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92765		1389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85140		-1104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29402		36004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5971134		5135203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5756038		4876972	
BENEFICE OU PERTE	215096		258231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45835		
Total Immobilisations corporelles		93709		
Total Immobilisations financières		297386		3000
Total Général		436930		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	296186
Total Général			4200	435730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45835			45835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64833	9047		73880
AMORTISSEMENTS Total Général	110668	9047		119715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2000
Total Provisions réglementées	2000			2000
Provisions pour litiges				92336
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		92336		92336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46362		46362	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46362		46362	
TOTAL GENERAL	48362	92336	46362	94336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92336		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6186		6186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1671914	1671914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3405	3405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263114	263114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234	234		
Groupe et associés	432868	432868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116219	116219		
Charges constatées d’avance	4865	4865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2498805	2492619	6186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907	907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1309402	1309402		
Personnel et comptes rattachés	390531	390531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410029	410029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356605	356605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3714	3714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146542	146542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2617729	2617729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49