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BILAN VIVIAL 2017 Siren 414956359
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31688 15451 16237 3127
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1481 373 1108 1479
Autres immobilisations corporelles 83243 51880 31364 33267
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13 13 13
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 22 22 22
Prêts
Autres immobilisations financières 2661 2661 2954
TOTAL (I) 123682 67704 55979 45436
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 212828 212828 145495
Clients et comptes rattachés 61252 61252 55530
Autres créances 26385 26385 17135
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 150000 180000
Disponibilités 149679 149679 156611
Charges constatées d’avance 3886 3886 3106
TOTAL (II) 604030 604030 557877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 727712 67704 660008 603313
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8299 8299
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 119151 101577
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18064 17574
Subventions d’investissement 24924 26722
Provisions réglementées
TOTAL (I) 186438 170172
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22546 3608
Emprunts et dettes financières divers (4) 7022 6882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 338041 319021
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72786 70690
Dettes fiscales et sociales 33114 32940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 62
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 473570 433141
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 660008 603313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 456614 432411
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2002 2002 496
Production vendue biens
Production vendue services 386260 595822 982082 926444
Chiffres d’affaires nets 388262 595822 984084 926940
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19108 16110
Autres produits 2339 2445
Total des produits d’exploitation (I) 1005531 945495
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2387 1472
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 862511 830620
Impôts, taxes et versements assimilés 2725 2083
Salaires et traitements 87988 73224
Charges sociales 20092 14033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10751 5965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 571 1621
Total des charges d’exploitation (II) 987025 929019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18506 16476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 809 901
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 809 2097
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 402 110
Différences négatives de change 245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 647 111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 162 1986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18669 18462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6298 1808
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6298 1808
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4438 11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4438 11
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1860 1798
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2465 2686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1012638 949400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 994575 931826
BENEFICE OU PERTE 18064 17574
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 19108 16110
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 805 1157
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15767 25000
Total Immobilisations corporelles 84005 720
Total Immobilisations financières 2989 12
Total Général 102760 25732
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4505 36262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 84725
Prêts et immobilisations financières 305
Total Immobilisations financières 305 2696
Total Général 4810 123682
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8066 7757 372 15451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49259 2994 52253
AMORTISSEMENTS Total Général 57325 10751 372 67704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2661
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 61252
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 668
T. V. A. 10901
Autres impôts, taxes versements assimilés 2960
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11856
Charges constatées d’avance 3886
TOTAL ETAT DES CREANCES 94184 91523 2661
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22546 5589 16956
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72786 72786
Personnel et comptes rattachés 10611 10611
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15973 15973
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4656 4656
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1874 1874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7022 7022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62 62
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 135530 118573 16956
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6063
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 686135 655542
Location, charges locatives et de copropriété 17215 17447
Personnel extérieur à l’entreprise 44965 47656
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11237 8185
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 478 357
Autres comptes 102481 101434
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 862511 830620
Taxe professionnelle 1585 1521
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1141 563
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2725 2083
Montant de la TVA. collectée 27496 22215
Total TVA. déductible sur biens et services 34011 32130
Effectif moyen du personnel 4 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4 3