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BILAN UTILITAIRES SERVICES 2019 Siren 414946764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7538	7538		
Fonds commercial	73875		73875	73875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				65345
Constructions	183738	125761	57977	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166833	117853	48980	65032
Autres immobilisations corporelles	316109	138870	177239	205892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862		35862	35862
TOTAL (I)	783954	390022	393933	446005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26948		26948	7505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3073401	213673	2859729	2492925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2037577	93839	1943738	1856404
Autres créances	1145488		1145488	1019581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89424		89424	65775
Charges constatées d’avance	56812		56812	43002
TOTAL (II)	6429650	307511	6122138	5485193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7213604	697533	6516071	5931198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	452240		452240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910		11910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37530		32502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156168		160633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103839		100564	
Subventions d’investissement	61251		71087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822938		828935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179723		883344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	970094		1004260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137969		175475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121368		2585714	
Dettes fiscales et sociales	223505		217997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32687	
Autres dettes	3962		135012	
Produits constatés d’avance (2)	56511		67773	
TOTAL (IV)	5693133		5102263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6516071		5931198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5517196		4887347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16829460		16829460	17647781
Production vendue biens				
Production vendue services	565374		565374	575361
Chiffres d’affaires nets	17394834		17394834	18223142
				
Production stockée			19443	2564
Production immobilisée			12756	
Subventions d’exploitation			2375	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153660	131240
Autres produits			822	3184
Total des produits d’exploitation (I)			17583890	18361129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14829832	15675303
Variation de stock (marchandises)			-411948	-645922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18309	20459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1505198	1506207
Impôts, taxes et versements assimilés			133814	227018
Salaires et traitements			761681	729278
Charges sociales			321788	312315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59962	35915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146710	154200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25206	40738
Total des charges d’exploitation (II) 			17390551	18055512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193338	305617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55104	40628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55104	40628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53294	-40628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140044	264989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22636		19203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22636		19203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	841		130692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12769		14290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13610		144982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9026		-125779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45232		38646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17608336		18380333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17504497		18279769	
BENEFICE OU PERTE	103839		100564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81413		
Total Immobilisations corporelles		714004		20657
Total Immobilisations financières		35862		
Total Général		831279		20657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67982	666680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35862
Total Général			67982	783954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7538			7538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377736	59962	55213	382484
AMORTISSEMENTS Total Général	385274	59962	55213	390022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168528	113184	68040	213673
Sur comptes clients	60313	33525		93839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228842	146709	68040	307511
TOTAL GENERAL	228842	146709	68040	307511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146710	68040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862	35862		
Clients douteux ou litigieux	112542	112542		
Autres créances clients	1925035	1925035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	248	248		
Impôts sur les bénéfices	1980	1980		
T. V. A.	266092	266092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2166	2166		
Groupe et associés	195731	195731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678771	678771		
Charges constatées d’avance	56812	56812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3275739	3275739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964807	964807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214916	38979	159072	
Emprunts et dettes financières divers	614827	614827		
Fournisseurs et comptes rattachés	3121368	3121368		
Personnel et comptes rattachés	106599	106599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91734	91734		
Impôts sur les bénéfices	6152	6152		
T.V.A.	9110	9110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9910	9910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355267	355267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3962	3962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56511	56511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5555164	5379227	159072	16865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23		22