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BILAN UTILITAIRES SERVICES 2018 Siren 414946764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7538	7538		178
Fonds commercial	73875		73875	73875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89848	24502	65345	5704
Constructions	93890	93890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169442	104410	65032	17980
Autres immobilisations corporelles	360824	154933	205892	30702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862		35862	35862
TOTAL (I)	831279	385274	446005	164302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7505		7505	4941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2661454	168528	2492925	1898396
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1916718	60313	1856404	1327954
Autres créances	1019581		1019581	903597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65775		65775	70539
Charges constatées d’avance	43002		43002	35064
TOTAL (II)	5714034	228842	5485193	4240492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6545313	614115	5931198	4404793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	452240		452240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910		11910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32502		30992	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160633		131934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100564		30208	
Subventions d’investissement	71087			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828935		657284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883344		603693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004260		999826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175475		61546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2585714		1670359	
Dettes fiscales et sociales	217997		235632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32687			
Autres dettes	135012		157658	
Produits constatés d’avance (2)	67773		18795	
TOTAL (IV)	5102263		3747509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931198		4404793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4887347		3524241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17647781		17647781	15593203
Production vendue biens				
Production vendue services	575361		575361	578404
Chiffres d’affaires nets	18223142		18223142	16171607
				
Production stockée			2564	-18938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	11908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131240	117493
Autres produits			3184	928
Total des produits d’exploitation (I)			18361129	16282999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15675303	14025139
Variation de stock (marchandises)			-645922	-313113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20459	15526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506207	1225385
Impôts, taxes et versements assimilés			227018	115149
Salaires et traitements			729278	658064
Charges sociales			312315	287713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35915	18517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154200	49754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40738	15766
Total des charges d’exploitation (II) 			18055512	16097900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305617	185099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40628	29229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40628	29229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40628	-29229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264989	155870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19203			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19203		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130692		126182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144982		126182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125779		-122182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38646		3480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18380333		16286999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18279769		16256791	
BENEFICE OU PERTE	100564		30208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47048		31887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81413		
Total Immobilisations corporelles		410691		331909
Total Immobilisations financières		35862		
Total Général		527966		331909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28596	714004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35862
Total Général			28596	831279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7360	178		7538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355899	36142	14306	377736
AMORTISSEMENTS Total Général	363259	36321	14306	385274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117136	125907	74514	168528
Sur comptes clients	32437	28293	417	60313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149573	154200	74931	228842
TOTAL GENERAL	149573	154200	74931	228842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154200	74931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862	35862		
Clients douteux ou litigieux	72312	72312		
Autres créances clients	1844406	1844406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices	2413	2413		
T. V. A.	140188	140188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21294	21294		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	855098	855098		
Charges constatées d’avance	43002	43002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3015163	3015163		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629759	629759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253585	38669	157805	57111
Emprunts et dettes financières divers	587727	587727		
Fournisseurs et comptes rattachés	2585714	2585714		
Personnel et comptes rattachés	86015	86015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86487	86487		
Impôts sur les bénéfices	5131	5131		
T.V.A.	10528	10528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29835	29835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32687	32687		
Groupe et associés	416533	416533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135012	135012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67773	67773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4926787	4711871	157805	57111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel