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BILAN UTILITAIRES SERVICES 2017 Siren 414946764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7538	7360	178	
Fonds commercial	73875		73875	73875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25325	19621	5704	6711
Constructions	93890	93890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110323	92343	17980	13026
Autres immobilisations corporelles	181153	150450	30702	27847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862		35862	35862
TOTAL (I)	527966	363664	164302	157321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4941		4941	23879
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2015532	117136	1898396	1534199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1360391	32437	1327954	878106
Autres créances	903597		903597	388123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70539		70539	361963
Charges constatées d’avance	35064		35064	38108
TOTAL (II)	4390064	149573	4240492	3224378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4918030	513237	4404793	3381698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	452240		452240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910		11910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30992		26772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131934		51752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30208		84402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657284		627076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603693		240000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999826		640376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61546		52590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670359		1561570	
Dettes fiscales et sociales	235632		202261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157658		4383	
Produits constatés d’avance (2)	18795		53442	
TOTAL (IV)	3747509		2754622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4404793		3381698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3747509		2754622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-603693		240000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15593203		15593203	12101923
Production vendue biens				
Production vendue services	578404		578404	531886
Chiffres d’affaires nets	16171607		16171607	12633809
				
Production stockée			-18938	10856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11908	3408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117493	63495
Autres produits			928	1120
Total des produits d’exploitation (I)			16282999	12712689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14025139	10641608
Variation de stock (marchandises)			-313113	-203424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15526	9763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1225385	1096265
Impôts, taxes et versements assimilés			115149	81659
Salaires et traitements			658064	583330
Charges sociales			287713	259804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18517	22998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49754	61596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15766	23007
Total des charges d’exploitation (II) 			16097900	12576607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185099	136082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29229	25202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29229	25202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29229	-25156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155870	110926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		5049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		8700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126182		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126182		3118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122182		5581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3480		32106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16286999		12721435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16256791		12637033	
BENEFICE OU PERTE	30208		84402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31887		32823	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26997		24014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12811		15220	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81198		215
Total Immobilisations corporelles		403350		25283
Total Immobilisations financières		35862		
Total Général		520410		25498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17943	410691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35862
Total Général			17943	527966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7323	37		7360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355766	18481	17943	356305
AMORTISSEMENTS Total Général	363089	18517	17943	363664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168220	39155	90239	117136
Sur comptes clients	22095	10599	258	32437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190315	49754	90497	149573
TOTAL GENERAL	190315	49754	90497	149573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49754	90496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862	35862		
Clients douteux ou litigieux	38860			
Autres créances clients	1321531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24			
Impôts sur les bénéfices	32448			
T. V. A.	109964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737053			
Charges constatées d’avance	35064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334915	2334915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	603693	603693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	599181	599181		
Fournisseurs et comptes rattachés	1670359	1670359		
Personnel et comptes rattachés	113314	113314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87504	87504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10840	10840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23974	23974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400645	400645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157658	157658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18795	18795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3685963	3685963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		17