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BILAN UTILITAIRES SERVICES 2016 Siren 414946764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7323	7323		664
Fonds commercial	73875		73875	73875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25325	18614	6711	6010
Constructions	93890	93890		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99387	86361	13026	16042
Autres immobilisations corporelles	184748	156901	27847	15704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862		35862	35862
TOTAL (I)	520410	363089	157321	148157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23879		23879	13022
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1702419	168220	1534199	1356228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900201	22095	878106	860522
Autres créances	388123		388123	393820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361963		361963	70748
Charges constatées d’avance	38108		38108	18075
TOTAL (II)	3414693	190315	3224378	2712415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3935103	553405	3381698	2860572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	452240		452240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11910		11910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26772		24048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51752			
Report à nouveau			-25790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84402		80266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627076		542674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240000		192171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640376		644213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1561570		1241706	
Dettes fiscales et sociales	202261		192102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56973		8482	
Produits constatés d’avance (2)	53442		39223	
TOTAL (IV)	2754622		2317897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3381698		2860572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2754622		2317897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12087123	14800	12101923	10917043
Production vendue biens				
Production vendue services	515318	16568	531886	511128
Chiffres d’affaires nets	12602441	31368	12633809	11428170
				
Production stockée			10856	10441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3408	2184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63495	75496
Autres produits			1120	2947
Total des produits d’exploitation (I)			12712689	11519239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10641608	9801550
Variation de stock (marchandises)			-203424	-422403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9763	9911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096265	968530
Impôts, taxes et versements assimilés			81659	72150
Salaires et traitements			583330	552675
Charges sociales			259804	250481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22998	37473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61596	63520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23007	44771
Total des charges d’exploitation (II) 			12576607	11378658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136082	140582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25202	28888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25202	28888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25156	-28888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110926	111694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3651		24430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8700		24430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1043		10687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2075		23385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3118		34072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5581		-9643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32106		21785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12721435		11543669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12637033		11463403	
BENEFICE OU PERTE	84402		80266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32823		27228	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81198		
Total Immobilisations corporelles		401113		34237
Total Immobilisations financières		35862		
Total Général		518173		34237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	403350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35862
Total Général			32000	520410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6659	664		7323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363357	22334	29925	355766
AMORTISSEMENTS Total Général	370016	22998	29925	363089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142767	59716	34263	168220
Sur comptes clients	25433	1880	5218	22095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168200	61596	39481	190315
TOTAL GENERAL	168200	61596	39481	190315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35862			
Clients douteux ou litigieux	28232			
Autres créances clients	871969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices	3838			
T. V. A.	121043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16469			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246161			
Charges constatées d’avance	38108			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362295	1326433	35862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240000	240000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193192	193192		
Fournisseurs et comptes rattachés	1561570	1561570		
Personnel et comptes rattachés	82870	82870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76116	76116		
Impôts sur les bénéfices	14160	14160		
T.V.A.	12285	12285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16831	16831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447184	447184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56973	56973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53442	53442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2754622	2754622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel