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BILAN SUNFISH CAFE 2021 Siren 414943324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	59755		59755	59755
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11724	2724	9000	9000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000	40000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116882	89637	27245	32136
Autres immobilisations corporelles	421014	303104	117910	135315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18482		18482	18628
TOTAL (I)	667857	435466	232392	254834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16106		16106	19530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3652		3652	
Autres créances	51280		51280	30924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19025		19025	89558
Charges constatées d’avance	3964		3964	1598
TOTAL (II)	94028		94028	141609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761886	435466	326420	396442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-245035		-105529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69554		-139506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-293245		-223692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250984		226580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210138		247888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63622		47019	
Dettes fiscales et sociales	93870		98647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619665		620134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326420		396442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228382		420134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22928		22983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79079		79079	92030
Production vendue biens				
Production vendue services	229360		229360	295481
Chiffres d’affaires nets	308439		308439	387511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156035	52069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7150	15400
Autres produits			719	309
Total des produits d’exploitation (I)			472343	455290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101692	123814
Variation de stock (marchandises)			3423	4407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225582	265958
Impôts, taxes et versements assimilés			8933	7905
Salaires et traitements			131954	128112
Charges sociales			18025	26087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51841	48938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	2317
Total des charges d’exploitation (II) 			541604	607538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69261	-152248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2279	1179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2279	1179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2279	-1179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71540	-153427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15623		14829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15623		14829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13637		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13637		907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1986		13921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487965		470118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557519		609624	
BENEFICE OU PERTE	-69554		-139506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7150		15400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1027	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59755		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51724		
Total Immobilisations corporelles		508350		29545
Total Immobilisations financières		18228		1582
Total Général		638058		31127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				59755
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537896
Prêts et immobilisations financières			2010	
Total Immobilisations financières			2010	17800
Total Général			2010	667175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42724			42724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340900	51841		392741
AMORTISSEMENTS Total Général	383625	51841		435466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18482	18482		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3652	3652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	80			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148	148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49444	49444		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688	1688		
Charges constatées d’avance	3964	3964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77379	77379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181145		181145	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69838	69838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63622	63622		
Personnel et comptes rattachés	16596	16596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44573	44573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20390	20390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12311	12311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210138			210138
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051	1051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619665	228382	181145	210138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200		940	
Location, charges locatives et de copropriété	89206		76391	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17697		19400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118479		169227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225582		265958	
Taxe professionnelle	1514		1719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7419		6186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8933		7905	
Montant de la TVA. collectée	36778		45576	
Total TVA. déductible sur biens et services	65313		36134	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel