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BILAN SUNFISH CAFE 2016 Siren 414943324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11724	2724	9000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000	16311	23688	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103721	27678	76042	
Autres immobilisations corporelles	374706	90938	283768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18228		18228	
TOTAL (I)	548380	137652	410727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35904		35904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357		357	
Autres créances	20248		20248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465771		465771	
Disponibilités	13133		13133	
Charges constatées d’avance	11471		11471	
TOTAL (II)	546887		546887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095267	137652	957614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6097			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-476700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	903238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88766			
Dettes fiscales et sociales	64334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1434315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1204207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208225		208225	
Production vendue biens				
Production vendue services	529611		529611	
Chiffres d’affaires nets	737836		737836	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12632	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			754313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183126	
Variation de stock (marchandises)			1461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402402	
Impôts, taxes et versements assimilés			8609	
Salaires et traitements			208882	
Charges sociales			45780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1695	
Total des charges d’exploitation (II) 			919271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6898	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926276			
BENEFICE OU PERTE	-171963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51724		
Total Immobilisations corporelles		464277		14150
Total Immobilisations financières		17100		1128
Total Général		533101		15278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				478427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18228
Total Général				548380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11035	8000		19035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59303	59313		118616
AMORTISSEMENTS Total Général	70338	67313		137652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18228			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	517			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1737			
Impôts sur les bénéfices	11780			
T. V. A.	2481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3732			
Charges constatées d’avance	11471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50305	32077	18228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39646	39646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337893	107786	230107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88766	88766		
Personnel et comptes rattachés	25958	25958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22603	22603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15000	15000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	772	772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	903238	903238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434	434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1434315	1204207	230107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1025			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7360			
Location, charges locatives et de copropriété	124925			
Personnel extérieur à l’entreprise	1790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74589			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402402			
Taxe professionnelle	2238			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8609			
Montant de la TVA. collectée	87703			
Total TVA. déductible sur biens et services	60050			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9