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BILAN SOMOLOC F.T.F. 2020 Siren 414970822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763	763		
Fonds commercial	82629		82629	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9515	9515		
Constructions	136975	136975		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23964	23964		
Autres immobilisations corporelles	262790	60196	202593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	517056	231414	285642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99862		99862	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30385		30385	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77382		77382	
Autres créances	563		563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61326		61326	
Charges constatées d’avance	5448		5448	
TOTAL (II)	274968		274968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792025	231414	560611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489393			
Report à nouveau	-133187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36154			
Dettes fiscales et sociales	38538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	108425		108425	
Production vendue services	357211		357211	
Chiffres d’affaires nets	465636		465636	
				
Production stockée			-8331	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			353	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3702	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			461363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71637	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1789	
Autres achats et charges externes			171241	
Impôts, taxes et versements assimilés			4965	
Salaires et traitements			174355	
Charges sociales			56782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	
Total des charges d’exploitation (II) 			478636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19725	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20848			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489291			
BENEFICE OU PERTE	453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83392		
Total Immobilisations corporelles		451976		
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		535788		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11871	433244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			11871	517056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763			763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240585	1264	11199	230651
AMORTISSEMENTS Total Général	241348	1264	11199	231414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77392	77392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104	104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458	458		
Charges constatées d’avance	5448	5448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83814	83394	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45000		45000	
Fournisseurs et comptes rattachés	36154	36154		
Personnel et comptes rattachés	18040	18040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11991	11991		
Impôts sur les bénéfices	670	670		
T.V.A.	5073	5073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2763	2763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33733	33733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153471	108471	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20250			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171241			
Taxe professionnelle	2008			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4965			
Montant de la TVA. collectée	67			
Total TVA. déductible sur biens et services	40718			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel