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BILAN SOMOLOC F.T.F. 2019 Siren 414970822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763	763		
Fonds commercial	82629		82629	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9515	9515		
Constructions	141314	141314		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30824	30824		
Autres immobilisations corporelles	270322	58932	211390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	535788	241348	294439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98073		98073	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38716		38716	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80768		80768	
Autres créances	1980		1980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3709		3709	
Charges constatées d’avance	5444		5444	
TOTAL (II)	228692		228692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764480	241348	523131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	489383			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-149864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35621			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42891			
Dettes fiscales et sociales	37886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12515		12515	
Production vendue services	468241		468241	
Chiffres d’affaires nets	480756		480756	
				
Production stockée			-24000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1709	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1635	
Autres produits			2387	
Total des produits d’exploitation (I)			462489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1975	
Autres achats et charges externes			176153	
Impôts, taxes et versements assimilés			4078	
Salaires et traitements			175163	
Charges sociales			58571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			448137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5617			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456882			
BENEFICE OU PERTE	16676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5175			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83392		
Total Immobilisations corporelles		458374		
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		542186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6398	451976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			6398	535788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763			763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242706	1264	3385	240585
AMORTISSEMENTS Total Général	243469	1264	3385	241348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80768	80768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476	476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1504	1504		
Charges constatées d’avance	5444	5444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88613	88193	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42891	42891		
Personnel et comptes rattachés	15634	15634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13061	13061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7298	7298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1892	1892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35621	35621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116445	116445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63123			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176153			
Taxe professionnelle	246			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4078			
Montant de la TVA. collectée	98528			
Total TVA. déductible sur biens et services	36645			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5