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BILAN SOMOLOC F.T.F. 2018 Siren 414970822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763	763		
Fonds commercial	82629		82629	82629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9515	9515		
Constructions	144700	144700		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30824	30824		
Autres immobilisations corporelles	273335	57668	215668	222958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	542186	243469	298717	306007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100048		100048	100867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62716		62716	38000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70751		70751	50819
Autres créances	11942		11942	11495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1235		1235	863
Charges constatées d’avance	4880		4880	3696
TOTAL (II)	251571		251571	205741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793757	243469	550288	511748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45900		45900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590		4590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489384		489384	
Report à nouveau	-157625		-145244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7760		-12381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390009		382249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38977		46215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21948		2045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60945		43222	
Dettes fiscales et sociales	38408		38017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160278		129499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550288		511748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160278		129499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33387		32854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38435		38435	22300
Production vendue services	458644		458644	405942
Chiffres d’affaires nets	497079		497079	428242
				
Production stockée			24716	9000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2124	7084
Autres produits				1357
Total des produits d’exploitation (I)			525874	445683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61161	33199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			819	-440
Autres achats et charges externes			208011	178438
Impôts, taxes et versements assimilés			5119	5020
Salaires et traitements			180322	177194
Charges sociales			60375	58727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1265	582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			517072	452720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8803	-7037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5643	6768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5643	6768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5643	-6768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3160	-13805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19400		26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19400		26581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8774		19131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6026		6026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14800		25157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4600		1425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545274		472265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537514		484645	
BENEFICE OU PERTE	7760		-12381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2124		3382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83392		
Total Immobilisations corporelles		467705		
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		551518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9331	458374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			9331	542186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763			763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244748	1265	3306	242706
AMORTISSEMENTS Total Général	245511	1265	3306	243469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70751	70751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9094	9094		
T. V. A.	1787	1787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1061	1061		
Charges constatées d’avance	4880	4880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87992	87572	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33914	33914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5063	5063		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60945	60945		
Personnel et comptes rattachés	17600	17600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15975	15975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1797	1797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3035	3035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21948	21948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160278	160278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-7671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel