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BILAN SOMOLOC F.T.F. 2017 Siren 414970822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763	763		
Fonds commercial	82629		82629	82629
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9515	9515		
Constructions	148005	148005		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30824	30824		
Autres immobilisations corporelles	279361	56403	222958	224508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	420
TOTAL (I)	551518	245511	306007	307557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100867		100867	100427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38000		38000	29000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50819		50819	77416
Autres créances	11495		11495	11498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863		863	1200
Charges constatées d’avance	3696		3696	2814
TOTAL (II)	205741		205741	222355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757258	245511	511748	529912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45900		45900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590		4590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489384		489384	
Report à nouveau	-145244		-155544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12381		10300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382249		394630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46215		21551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045		29480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43222		39838	
Dettes fiscales et sociales	38017		44413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129499		135282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511748		529912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129499		122549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32854		21084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22300		22300	37250
Production vendue services	405942		405942	438105
Chiffres d’affaires nets	428242		428242	475355
				
Production stockée			9000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7084	3438
Autres produits			1357	4878
Total des produits d’exploitation (I)			445683	483672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1610
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33199	54104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-440	-2331
Autres achats et charges externes			178438	164119
Impôts, taxes et versements assimilés			5020	5522
Salaires et traitements			177194	174234
Charges sociales			58727	59951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582	1636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				58
Total des charges d’exploitation (II) 			452720	462606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7037	21066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6768	4793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6768	4793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6768	-4793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13805	16272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		11150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26581		11150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19131		9590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6026		7532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25157		17122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1425		-5972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472265		494822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484645		484522	
BENEFICE OU PERTE	-12381		10300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3382		3438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83392		
Total Immobilisations corporelles		470104		5058
Total Immobilisations financières		420		
Total Général		553917		5058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7457	467705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420
Total Général			7457	551518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763			763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245597	582	1431	244748
AMORTISSEMENTS Total Général	246360	582	1431	245511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3702		3702	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3702		3702	
TOTAL GENERAL	3702		3702	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10374			
T. V. A.	578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544			
Charges constatées d’avance	3696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66431	66011	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33480	33480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12735	12735		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43222	43222		
Personnel et comptes rattachés	16104	16104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15562	15562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3395	3395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2956	2956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2045	2045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129499	129499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-15298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel