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BILAN SOMOLOC F.T.F. 2016 Siren 414970822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763	763		
Fonds commercial	82629		82629	314620
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9515	9515		78
Constructions	149437	149437		283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30824	30824		
Autres immobilisations corporelles	280329	55821	224508	1324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				420
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
TOTAL (I)	553917	246360	307557	316725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100427		100427	98096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29000		29000	29000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81118	3702	77416	108323
Autres créances	11498		11498	9169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1200		1200	898
Charges constatées d’avance	2814		2814	2254
TOTAL (II)	226057	3702	222355	247739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779974	250062	529912	564465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45900		45900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4590		4590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489384		489384	
Report à nouveau	-155544		-188173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10300		32629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394630		384330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21551		39856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29480		61437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39838		38806	
Dettes fiscales et sociales	44413		40036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135282		180134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529912		564465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122549		156716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21084		39457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				23
Production vendue biens	37250		37250	13700
Production vendue services	438105		438105	443977
Chiffres d’affaires nets	475355		475355	457700
				
Production stockée				500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3438	10443
Autres produits			4878	2179
Total des produits d’exploitation (I)			483672	470823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1610	7119
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54104	29108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2331	1253
Autres achats et charges externes			164119	182619
Impôts, taxes et versements assimilés			5522	6470
Salaires et traitements			174234	174230
Charges sociales			59951	59622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636	3082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3702	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			462606	463504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21066	7319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4793	5797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4793	5797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4793	-5797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16272	1522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11150		62748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11150		62922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9590		10724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7532		21090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17122		31815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5972		31107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494822		533744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484522		501115	
BENEFICE OU PERTE	10300		32629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3438		4120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315383		
Total Immobilisations corporelles		251940		224459
Total Immobilisations financières		420		420
Total Général		567743		224879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224459	7532	83392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6294	470104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		420		420
Total Général		224879	13827	553917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763			763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250255	1636	6295	245597
AMORTISSEMENTS Total Général	251018	1636	6295	246360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3702		3702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3702		3702
TOTAL GENERAL		3702		3702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3702		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux	17771			
Autres créances clients	63348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8926			
T. V. A.	2197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375			
Charges constatées d’avance	2814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95850	94155	1695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21551	21551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28033	15299	12734	
Fournisseurs et comptes rattachés	39838	39838		
Personnel et comptes rattachés	13495	13495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14753	14753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13244	13244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1447	1447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135283	122549	12734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel