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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2021 Siren 414985028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9571	902	8669	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	923	923		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	753429	120497	632932	470592
Autres immobilisations corporelles	5355	5355		183
Immobilisations en cours	2940		2940	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7670		7670	8120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	779888	127676	652212	478895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420254	43576	376678	367021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199121		199121	72786
Clients et comptes rattachés	8190443		8190443	5069247
Autres créances	18528197		18528197	17555515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27338015	43576	27294439	23064569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28117903	171252	27946651	23543463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13642619		13642619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10492		10492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1273813		1273813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3909365		-6632283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3269609		2722917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14287167		11017557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		30001	
Provisions pour charges	199220		140768	
TOTAL (III)	204220		170769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574818		282824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70529		167249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5164		41316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10004304		10269197	
Dettes fiscales et sociales	924777		1088746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10999	
Autres dettes	1875673		494805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13455264		12355137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27946651		23543463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22790594		22790594	18810960
Chiffres d’affaires nets	22790594		22790594	18810960
				
Production stockée				
Production immobilisée			151750	
Subventions d’exploitation				81248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			887329	304476
Autres produits			1165	4388
Total des produits d’exploitation (I)			23830837	19201072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4160	35
Autres achats et charges externes			20321886	16683261
Impôts, taxes et versements assimilés			208699	102293
Salaires et traitements			1217762	1541319
Charges sociales			612974	671652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69986	54999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19892	6374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24255	5512
Total des charges d’exploitation (II) 			22479612	19065445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1351225	135628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2287022	2592148
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				71939
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	340518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	340518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70	340467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3638318	2996303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23001		51926	
Total des produits exceptionnels (VII)	31562		51926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29771		51926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46695		28137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351784		297175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26149492		22185664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22879883		19462747	
BENEFICE OU PERTE	3269609		2722917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1000		1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119000	9000	1000	127000
AMORTISSEMENTS Total Général	119000	10000	1000	128000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000		27000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23000	20000		43000
Total Provisions pour dépréciation	23000	20000		43000
TOTAL GENERAL	76000	20000	54000	247000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80000	4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8190	8190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18529	18529		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26719	26719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10004	10004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	924	924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées	71	71		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1876	1876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13450	13450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel