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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2019 Siren 414985028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	923	923		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565599	94573	471027	277765
Autres immobilisations corporelles	5355	4989	366	549
Immobilisations en cours				7935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18010	9990	8020	8020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	589887	110474	479413	294269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388257	17310	370947	355492
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4709453		4709453	4031463
Autres créances	13628448		13628448	15918729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640		640	640
Charges constatées d’avance	75140		75140	63570
TOTAL (II)	18801938	17310	18784628	20369893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19391825	127784	19264041	20664163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13642619		13642621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10492		10492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1273813		1273813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5061418		-3023976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1570864		-2037443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8294640		9865506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79927		92636	
Provisions pour charges	95122		64939	
TOTAL (III)	175049		157575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		1292856	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266242		4519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9271783		7242403	
Dettes fiscales et sociales	583396		1235660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3570	
Autres dettes	649294		862073	
Produits constatés d’avance (2)	23523			
TOTAL (IV)	10794352		10641081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19264041		20664163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18524128		18524128	16149028
Chiffres d’affaires nets	18524128		18524128	16149028
				
Production stockée				
Production immobilisée			184757	246737
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386143	559220
Autres produits			9707	1752
Total des produits d’exploitation (I)			19104735	16956736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17565055	15908697
Impôts, taxes et versements assimilés			-67247	542966
Salaires et traitements			1684581	2257541
Charges sociales			868649	1176316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48523	22163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	47369
Autres charges			68738	6348
Total des charges d’exploitation (II) 			20190610	19961402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1085875	-3004665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2878437	2449729
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3225882	2499976
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				310
Reprises sur provisions et transferts de charges				914690
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				915000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				915000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1433320	-2139912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37084		26117	
Total des produits exceptionnels (VII)	37084		26117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19375		2274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19375		28457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17709		-2340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28698		22531	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126555		-127341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22020256		20347582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23591120		22385025	
BENEFICE OU PERTE	-1570864		-2037443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128000	25000	48000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29000	41000		70000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29000	41000		70000
TOTAL GENERAL	157000	66000	48000	175000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4709000	4709000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13629000	13629000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18338000	18338000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9272000	9272000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583000	583000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649000	649000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10504000	10504000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47		61