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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2018 Siren 414985028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	923	923		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365134	87369	277765	27022
Autres immobilisations corporelles	12073	11523	549	732
Immobilisations en cours	7935		7935	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18010	9990	8020	8020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	404075	109805	294269	35774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355492		355492	371438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4031463		4031463	1506306
Autres créances	15918729		15918729	15664048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640		640	111621
Charges constatées d’avance	63570		63570	
TOTAL (II)	20369893		20369893	17653413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20773968	109805	20664163	17689187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13642621		12738112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10492			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1273813		1273813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3023976		-4082176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2037443		1058200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9865506		10987949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92636		71833	
Provisions pour charges	64939		43388	
TOTAL (III)	157575		115221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1292856			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4519		5224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7242403		5997510	
Dettes fiscales et sociales	1235660		569282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3570			
Autres dettes	862073			
Produits constatés d’avance (2)			14000	
TOTAL (IV)	10641081		6586017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20664163		17689187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16149028		16149028	14449144
Chiffres d’affaires nets	16149028		16149028	14449144
				
Production stockée				-43610
Production immobilisée			246737	120747
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559220	842464
Autres produits			1752	73855
Total des produits d’exploitation (I)			16956736	15442601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15908697	10182774
Impôts, taxes et versements assimilés			542966	152953
Salaires et traitements			2257541	2230877
Charges sociales			1176316	1252642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22163	126572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47369	39816
Autres charges			6348	2993
Total des charges d’exploitation (II) 			19961402	13988628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3004665	1453973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2449729	2430111
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2499976	2877474
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges			914690	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			915000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2139912	1006610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13239	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26117		144101	
Total des produits exceptionnels (VII)	26117		157340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26183		4416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			129050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28457		133466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2340		23874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22531		9777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127341		-37492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20347582		18030052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22385025		16971852	
BENEFICE OU PERTE	-2037443		1058200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				128000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104000	50000	26000	128000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	925000		915000	10000
TOTAL GENERAL	1040000	68000	941000	167000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66000		
                                             - Financières			915000	
                                            - Exceptionnelles		2000	26000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4031000	4031000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15919000	15919000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19950000	19950000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1293000	1293000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7242000	7242000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1236000	1236000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746000	746000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10636000	10636000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel