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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2017 Siren 414985028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	923	923		364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118430	91408	27022	32707
Autres immobilisations corporelles	12073	11340	732	3307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	932700	924680	8020	8020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1064126	1028351	35774	44398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	371438		371438	
En cours de production de biens				43610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506306		1506306	1751905
Autres créances	15664048		15664048	14796862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111621		111621	40114
Charges constatées d’avance				61902
TOTAL (II)	17653413		17653413	16694394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18717538	1028351	17689187	16738791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12738112		12738112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1273813		1273813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4082176		-3138838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058200		-943338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10987949		9929749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71833		281723	
Provisions pour charges	43388		46344	
TOTAL (III)	115221		328068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5224		1744701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5997510		4203351	
Dettes fiscales et sociales	569282		515224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17699	
Produits constatés d’avance (2)	14000			
TOTAL (IV)	6586017		6480974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17689187		16738791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14449144		14449144	9487328
Chiffres d’affaires nets	14449144		14449144	9487328
				
Production stockée			-43610	43610
Production immobilisée			120747	60451
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842464	1562721
Autres produits			73855	13437
Total des produits d’exploitation (I)			15442601	11167547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-146242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-371438	
Autres achats et charges externes			10700453	7137887
Impôts, taxes et versements assimilés			152953	15161
Salaires et traitements			2230877	2231183
Charges sociales			1252642	1587883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126572	148303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39816	233754
Autres charges			2993	382
Total des charges d’exploitation (II) 			13988628	11354554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1453973	-187007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			224652	1292028
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2877474	1753334
Produits financiers de participations			2205459	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2205459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				67686
Intérêts et charges assimilées				17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				67703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2205459	-67703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1006610	-716016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13239			
Reprises sur provisions et transferts de charges	144101		849363	
Total des produits exceptionnels (VII)	157340		849363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4416		13581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129050		834235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133466		867804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23874		-18441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9777		35565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37492		173316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18030052		13308938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16971852		14252276	
BENEFICE OU PERTE	1058200		-943338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122	4	23	103
AMORTISSEMENTS Total Général	122	4	23	103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	319000	40000	255000	104000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				925000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	925000			925000
TOTAL GENERAL	1253000	163000	376000	1040000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163000	352000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1506000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15664000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17170000	17170000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5997000	5997000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569000	569000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6572000	6572000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61		67