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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE SYSTEMES ET D'INSTALLATIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 2016 Siren 414985028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2880	2516	364	536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138041	105334	32707	811024
Autres immobilisations corporelles	18339	15033	3307	3992
Immobilisations en cours				2056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	932700	924680	8020	75706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1091961	1047563	44398	893315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43610		43610	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751905		1751905	6661447
Autres créances	14796862		14796862	14331168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40114		40114	159679
Charges constatées d’avance	61902		61902	32405
TOTAL (II)	16694394		16694394	21184699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17786354	1047563	16738791	22078014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12738112		12738126	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1273813		1273813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3138838		-116657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-943338		-3022181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9929749		10873101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281723		890653	
Provisions pour charges	46344		740709	
TOTAL (III)	328068		1631362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1744701		4701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4203351		6335793	
Dettes fiscales et sociales	515224		1263129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17699		1964215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6480974		9573551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16738791		22078014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9487328		9487328	9776735
Chiffres d’affaires nets	9487328		9487328	9776735
				
Production stockée			43610	
Production immobilisée			60451	83351
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1562721	1341077
Autres produits			13437	70
Total des produits d’exploitation (I)			11167547	11201233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7137887	8693180
Impôts, taxes et versements assimilés			15161	237356
Salaires et traitements			2231183	2894343
Charges sociales			1587883	1421397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148303	90486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			233754	183143
Autres charges			382	14635
Total des charges d’exploitation (II) 			11354554	13534540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187007	-2333307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1292028	1362296
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1753334	1587531
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10634
Dotations financières sur amortissements et provisions			67686	856994
Intérêts et charges assimilées			17	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67703	856994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67703	-846360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-716016	-3404902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	849363			
Total des produits exceptionnels (VII)	849363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	834235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19988		4912	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	867804		4912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18441		-4912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35565		50607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173316		-438240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13308938		12574163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14252276		15596344	
BENEFICE OU PERTE	-943338		-3022181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115000	7000		122000
AMORTISSEMENTS Total Général	115000	7000		122000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				319000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	929000	254000	864000	319000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				925000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	857000	68000		924000
TOTAL GENERAL	2488000	463000	1699000	1253000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		375000	849000	
                                             - Financières		68000		
                                            - Exceptionnelles		20000	849000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1752000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16549000	16549000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4203000	4203000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18000	18000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4736000	4736000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel