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BILAN SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO 2021 Siren 414952093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	8137		
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				27682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10173	9934	239	341
Autres immobilisations corporelles	329922	291701	38220	33523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	19209
TOTAL (I)	423232	309772	113460	80755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212903		212903	286815
Autres créances	33635		33635	18782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	303		303	253871
Charges constatées d’avance	2448		2448	9654
TOTAL (II)	249339		249339	569172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	672571	309772	362799	649927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3659		3659	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203543		142970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199780		60573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8184		207964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200378		236597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10537		1442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69283		68607	
Dettes fiscales et sociales	74416		131643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354614		441963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362799		649927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354614		438913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6250
Production vendue biens				
Production vendue services	642755	2001	644755	806791
Chiffres d’affaires nets	642755	2001	644755	813041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18631	9158
Autres produits			19	8
Total des produits d’exploitation (I)			663405	822206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				6171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409736	395784
Impôts, taxes et versements assimilés			12021	10845
Salaires et traitements			343066	238012
Charges sociales			100995	89758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27868	45744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	122
Total des charges d’exploitation (II) 			894259	786435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230853	35771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			741	12760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			741	12760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2435	1247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2435	1247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1693	11513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232547	47283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158519		31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158519		31018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125377		478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125752		1126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32767		29893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822665		865984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022445		805412	
BENEFICE OU PERTE	-199780		60573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17490		17490	
Renvois : Transfert de charges	18631		9158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115		115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8137		60000
Total Immobilisations corporelles		706262		130157
Total Immobilisations financières		19209		15000
Total Général		733607		205157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			496324	340095
Prêts et immobilisations financières			19209	
Total Immobilisations financières			19209	15000
Total Général			515532	423232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8137			8137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644715	27868	370947	301636
AMORTISSEMENTS Total Général	652852	27868	370947	309772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212903	212903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4501	4501		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15953	15953		
T. V. A.	13182	13182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2448	2448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263986	263986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200378	200378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69283	69283		
Personnel et comptes rattachés	21541	21541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10900	10900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38558	38558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3417	3417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10537	10537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354614	354614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	171300		250000	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35086		27978	
Location, charges locatives et de copropriété	55603		79785	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51198		33148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267849		254874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409736		395784	
Taxe professionnelle	5294		5193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6727		5652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12021		10845	
Montant de la TVA. collectée	156514		168867	
Total TVA. déductible sur biens et services	72445		74815	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7