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BILAN SOC EXPLOITATION ETS DEPANAUTO 2018 Siren 414952093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8137	6089	2048	3998
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	330763	276720	54043	69941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9664	8857	808	1780
Autres immobilisations corporelles	317656	267874	49782	33594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19209		19209	19209
TOTAL (I)	685429	559541	125889	128521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	756
Clients et comptes rattachés	241606		241606	151387
Autres créances	66305		66305	20645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81000		81000	100000
Disponibilités	448897		448897	601914
Charges constatées d’avance	22536		22536	7449
TOTAL (II)	861644		861644	882152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1547074	559541	987533	1010673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	682523		532507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18541		150016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672367		690908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29602		360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122875		104330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40921		56316	
Dettes fiscales et sociales	118666		156426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2751		2158	
Produits constatés d’avance (2)			175	
TOTAL (IV)	315166		319765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987533		1010673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295839		319765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775161		775161	716341
Chiffres d’affaires nets	775161		775161	716341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2889	
Autres produits			1186	1037
Total des produits d’exploitation (I)			779236	717377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389000	307283
Impôts, taxes et versements assimilés			11814	10355
Salaires et traitements			297809	351628
Charges sociales			81784	73126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32971	30835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	113
Total des charges d’exploitation (II) 			813583	773502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34347	-56125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10778	21931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10778	21931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10699	21930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23647	-34195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3183		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5560		240000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8743		240004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3637		255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5106		239748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798757		979312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817299		829296	
BENEFICE OU PERTE	-18541		150016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8137		
Total Immobilisations corporelles		635247		32897
Total Immobilisations financières		19209		
Total Général		662592		32897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10060	658084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19209
Total Général			10060	685429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4139	1950		6089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529932	31021	7502	553451
AMORTISSEMENTS Total Général	534071	32971	7502	559541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1360		1360	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1360		1360	
TOTAL GENERAL	1360		1360	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19209	19209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241606	241606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59148	59148		
T. V. A.	7132	7132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25	25		
Charges constatées d’avance	22536	22536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349655	349655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29185	9858	19327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40921	40921		
Personnel et comptes rattachés	39572	39572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29739	29739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44306	44306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5050	5050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122875	122875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2751	2751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314816	295489	19327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel