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BILAN SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST 2021 Siren 414952101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1543008	1089373	453635	407024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1345015	857305	487709	449598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	831936	476865	355071	384834
Autres immobilisations corporelles	923736	776823	146913	184113
Immobilisations en cours	2410		2410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47266		47266	39644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107160		107160	107160
Prêts				
Autres immobilisations financières	497189		497189	498778
TOTAL (I)	5297719	3200366	2097354	2071152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126740		126740	63935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34084593	440953	33643640	43667020
Autres créances	102540922	2454041	100086881	95360827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7814758		7814758	102
Charges constatées d’avance	3658111		3658111	5113172
TOTAL (II)	148225123	2894994	145330130	144205056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153522843	6095360	147427483	146276208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	753548		740745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9662		9662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75443		75443	
Report à nouveau	-51439		-43197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16756		-8242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770457		774410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55427121		66266124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13754		1020271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21670880		15111142	
Dettes fiscales et sociales	2811224		3693902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65454705		58390869	
Produits constatés d’avance (2)	1229342		969489	
TOTAL (IV)	146607026		145451797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147427483		146276208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146211640		144838132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54813456		65424726	
Dont emprunts participatifs	13754			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457375876	1905308	459281184	472025973
Production vendue biens	280727		280727	222691
Production vendue services	22153249		22153249	23340520
Chiffres d’affaires nets	479809852	1905308	481715160	495589183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1745663	2229835
Autres produits			568	21
Total des produits d’exploitation (I)			483461391	497819040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459653663	473030114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497446	514340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62806	53796
Autres achats et charges externes			18011514	18462595
Impôts, taxes et versements assimilés			479811	658775
Salaires et traitements			3497903	3240402
Charges sociales			1699252	1578624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474938	442378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1244211	1923231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22695	50000
Autres charges			175	20
Total des charges d’exploitation (II) 			485518803	499954274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2057412	-2135235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	72
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2204528	2393220
Reprises sur provisions et transferts de charges			7622	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2212192	2393292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267203	242870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267203	242870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1944989	2150422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112422	15187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166823		125479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176823		125479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81156		148650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81156		148909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95667		-23430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485850406		500337811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485867162		500346053	
BENEFICE OU PERTE	-16756		-8242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2410		
Total Immobilisations corporelles		2940836		168548
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	970097	245618	126342	1089373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1922290	229320	40617	2110993
AMORTISSEMENTS Total Général	2892387	474938	166959	3200366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440639	22695	22381	440953
Autres provisions pour dépréciation	2749215	1244211	1539385	2454041
Total Provisions pour dépréciation	3197476	1266906	1569389	2894994
TOTAL GENERAL	3247476	1266906	1569389	2944994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1266906	1561767	
                                             - Financières			7622	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	497189		497189	
Clients douteux ou litigieux	445887	445887		
Autres créances clients	33638706	33638706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7317	7317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1505711	1505711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156901	156901		
Groupe et associés	1642	1642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100869351	100869351		
Charges constatées d’avance	3658111	3658111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140780814	140283626	497189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54813456	54813456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613666	218280	395385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21670880	21670880		
Personnel et comptes rattachés	744460	744460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417156	417156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1620271	1620271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29336	29336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13754	13754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65454705	65454705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1229342	1229342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	146607026	146211640	395385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel