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BILAN SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST 2020 Siren 414952101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1377121	970097	407024	369298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1234193	784595	449598	284283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772690	387856	384834	78619
Autres immobilisations corporelles	933953	749840	184113	206085
Immobilisations en cours				171500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47266	7622	39644	39444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107160		107160	106474
Prêts				
Autres immobilisations financières	498778		498778	489760
TOTAL (I)	4971161	2900009	2071152	1745464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63935		63935	117730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44107659	440639	43667020	33116476
Autres créances	98110042	2749215	95360827	79281317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102		102	18638
Charges constatées d’avance	5113172		5113172	3079127
TOTAL (II)	147394910	3189854	144205056	115613289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152366071	6089863	146276208	117358753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	740745		742574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9662		9662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75443		75443	
Report à nouveau	-43197		-32571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8242		-10625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774410		784482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66266124		54864935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020271		844117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15111142		8612712	
Dettes fiscales et sociales	3693902		2562535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58390869		48569937	
Produits constatés d’avance (2)	969489		1120036	
TOTAL (IV)	145451797		116574272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146276208		117358753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144838132		116073309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65424726		54194193	
Dont emprunts participatifs	1020271			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	470291763	1734210	472025973	396883999
Production vendue biens	222691		222691	192846
Production vendue services	23340520		23340520	14957031
Chiffres d’affaires nets	493854973	1734210	495589183	412033876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2229835	1719827
Autres produits			21	151
Total des produits d’exploitation (I)			497819040	413753853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473030114	397369923
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514340	433973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53796	-26180
Autres achats et charges externes			18462595	10885675
Impôts, taxes et versements assimilés			658775	586962
Salaires et traitements			3240402	3055067
Charges sociales			1578624	1455459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442378	402180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1923231	1639880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	-5
Total des charges d’exploitation (II) 			499954274	415802934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2135235	-2049082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			2393220	2175828
Reprises sur provisions et transferts de charges			22944	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2393292	2198919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242870	267822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242870	267822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2150422	1931097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15187	-117985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125479		246391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125479		267108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148650		134987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259		24761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148909		159748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23430		107360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500337811		416219880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500346053		416230505	
BENEFICE OU PERTE	-8242		-10625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1427331		281196
Total Immobilisations corporelles		2500257		648725
Total Immobilisations financières		643301		9964
Total Général		4570888		939885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			331405	1377121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171500	36647	2940836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61	653204
Total Général		171500	368113	4971161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058032	243470	331405	970097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1759770	198908	36388	1922290
AMORTISSEMENTS Total Général	2817802	442378	367793	2892387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440639			440639
Autres provisions pour dépréciation	2948059	1923231	2122075	2749215
Total Provisions pour dépréciation	3396320	1923231	2122075	3197476
TOTAL GENERAL	3396320	1973231	2122075	3247476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1973231	2122075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	498778		498778	
Clients douteux ou litigieux	421525	421525		
Autres créances clients	43686134	43686134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7777	7777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1168554	1168554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	497777	497777		
Groupe et associés	1600	1600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96434335	96434335		
Charges constatées d’avance	5113172	5113172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147829650	147330873	498778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65424726	65424726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841399	227733	564349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15111142	15111142		
Personnel et comptes rattachés	720470	720470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439170	439170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2503136	2503136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31126	31126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020271	1020271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58390869	58390869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	969489	969489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	145451797	144838132	564349	49317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel