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BILAN SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST 2019 Siren 414952101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1427331	1058032	369298	419535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	985706	701423	284283	313552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422556	343937	78619	69262
Autres immobilisations corporelles	920495	714410	206085	237290
Immobilisations en cours	171500		171500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47066	7622	39444	54644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	106474		106474	105421
Prêts				
Autres immobilisations financières	489760		489760	478038
TOTAL (I)	4570888	2825424	1745464	1677743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117730		117730	91551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33557114	440639	33116476	27978202
Autres créances	82229377	2948059	79281317	69031708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18638		18638	77
Charges constatées d’avance	3079127		3079127	3432607
TOTAL (II)	119001987	3388698	115613289	100534145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123572875	6214122	117358753	102211888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	742574		724284	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9662		9662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75443		75443	
Report à nouveau	-32571		-20322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10625		-12250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	784482		776817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54864935		57457303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	844117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8612712		6778877	
Dettes fiscales et sociales	2562535		2877364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48569937		33313223	
Produits constatés d’avance (2)	1120036		1008304	
TOTAL (IV)	116574272		101435071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117358753		102211888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116073309		101114329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54194193		57036742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394679966	2204033	396883999	379404800
Production vendue biens	192846		192846	187190
Production vendue services	14957031		14957031	13622951
Chiffres d’affaires nets	409829843	2204033	412033876	393214941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719827	2938698
Autres produits			151	83
Total des produits d’exploitation (I)			413753853	396153722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397369923	381232877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433973	484692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26180	28795
Autres achats et charges externes			10885675	8974074
Impôts, taxes et versements assimilés			586962	560998
Salaires et traitements			3055067	3044812
Charges sociales			1455459	1411637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402180	413233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1639880	1987735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-5	20
Total des charges d’exploitation (II) 			415802934	398138874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2049082	-1985152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2175828	2157393
Reprises sur provisions et transferts de charges			22944	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2198919	2157393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267822	239522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267822	239522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1931097	1917871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117985	-67281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246391		270534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267108		270534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134987		215502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159748		215502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107360		55032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416219880		398581649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416230505		398593898	
BENEFICE OU PERTE	-10625		-12250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252411		174919
Total Immobilisations corporelles		2203600		297661
Total Immobilisations financières		638103		43386
Total Général		4094114		515967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1427331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1004	2500257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38189	643301
Total Général			39193	4570888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	832876	225156		1058032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1583495	176398	123	1759770
AMORTISSEMENTS Total Général	2416371	401554	123	2817802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440639			440639
Autres provisions pour dépréciation	2948363	1639880	1640183	2948059
Total Provisions pour dépréciation	3389001	1670446	1663127	3396320
TOTAL GENERAL	3389001	1670446	1663127	3396320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1639880	1640183	
                                             - Financières			22944	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	489760		489760	
Clients douteux ou litigieux	421525	421525		
Autres créances clients	33135589	33135589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6205	6205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	983984	983984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	598354	598354		
Groupe et associés	1673	1673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80639160	80639160		
Charges constatées d’avance	3079127	3079127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119355379	118865619	489760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54194193	54194193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670742	169779	500963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8612712	8612712		
Personnel et comptes rattachés	653717	653717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396716	396716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1472052	1472052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40050	40050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844117	844117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48569937	48569937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1120036	1120036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116574272	116073309	500963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel