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BILAN SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST 2018 Siren 414952101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1252411	832876	419535	350169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	947936	634384	313552	151288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391642	322380	69262	88274
Autres immobilisations corporelles	864021	626731	237290	230767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54644		54644	54644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105421		105421	105421
Prêts				
Autres immobilisations financières	478038		478038	465500
TOTAL (I)	4094114	2416371	1677743	1446063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91551		91551	120346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28418841	440639	27978202	31920858
Autres créances	71980071	2948363	69031708	57149326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77		77	97
Charges constatées d’avance	3432607		3432607	2905772
TOTAL (II)	103923146	3389001	100534145	92096400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108017260	5805373	102211888	93542463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	724284		696849	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9662		9662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75443		75443	
Report à nouveau	-20322		-9767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12250		-10555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776817		761631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			326818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			326818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57457303		55936256	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6778877		10285527	
Dettes fiscales et sociales	2877364		2730220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33313223		22244902	
Produits constatés d’avance (2)	1008304		1257108	
TOTAL (IV)	101435071		92454013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102211888		93542463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101114329		92303452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57036742		55746114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379404800		379404800	361026314
Production vendue biens	187190		187190	150619
Production vendue services	13622951		13622951	12862329
Chiffres d’affaires nets	393214941		393214941	374039262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2938698	2265564
Autres produits			83	120
Total des produits d’exploitation (I)			396153722	376304946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381232877	362630666
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			484692	353038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28795	35138
Autres achats et charges externes			8974074	8632808
Impôts, taxes et versements assimilés			560998	444008
Salaires et traitements			3044812	2692762
Charges sociales			1411637	1340508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413233	447716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1987735	2056299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	43
Total des charges d’exploitation (II) 			398138874	378632988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1985152	-2328042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2157393	2236580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2157393	2236761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239522	237448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239522	237448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1917871	1999313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67281	-328729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270534		395446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270534		403946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215502		77443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215502		85771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55032		318174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398581649		378945652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398593898		378956207	
BENEFICE OU PERTE	-12250		-10555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1746250		290489
Total Immobilisations corporelles		2146773		341886
Total Immobilisations financières		625565		12538
Total Général		4518589		644913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			784328	1252411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285059	2203600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638103
Total Général			1069387	4094114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1396081	221123	784327	832876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1676445	192110	285060	1583495
AMORTISSEMENTS Total Général	3072526	413233	1069387	2416371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326818		326818	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337830	102809		440639
Autres provisions pour dépréciation	3589665	1884927	2526229	2948363
Total Provisions pour dépréciation	3927495	1987735	2526229	3389001
TOTAL GENERAL	4254313	1987735	2853047	3389001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1987735	2853047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478038			
Clients douteux ou litigieux	421525			
Autres créances clients	27997315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14097			
T. V. A.	618560			
Autres impôts, taxes versements assimilés	171			
Divers	678223			
Groupe et associés	543248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70118885			
Charges constatées d’avance	3432607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104309556	103831518	478038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57036742	57036742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420561	99819	320742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6778877	6778877		
Personnel et comptes rattachés	663481	663481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449087	449087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1750018	1750018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14778	14778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33313223	33313223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1008304	1008304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101435071	101114329	320742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	92