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BILAN SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST 2017 Siren 414952101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1746250	1396081	350169	313771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841530	690242	151288	172438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417733	329459	88274	106733
Autres immobilisations corporelles	887511	656744	230767	169878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54644		54644	157122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105421		105421	
Prêts				
Autres immobilisations financières	465500		465500	471336
TOTAL (I)	4518589	3072526	1446063	1391277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120346		120346	155484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32258688	337830	31920858	29629313
Autres créances	60738991	3589665	57149326	57410963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				11000000
Disponibilités	97		97	2174
Charges constatées d’avance	2905772		2905772	2205150
TOTAL (II)	96023895	3927495	92096400	100403084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100542484	7000021	93542463	101794362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	696849		676730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9662		9662	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75443		75443	
Report à nouveau	-9767			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10555		-9767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761631		752068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326818		393211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326818		393211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55936256		57840451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10285527		11452964	
Dettes fiscales et sociales	2730220		3622170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22244902		26794789	
Produits constatés d’avance (2)	1257108		938709	
TOTAL (IV)	92454013		100649083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93542463		101794362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55746114		57840451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359074655	1951659	361026314	372557658
Production vendue biens	150619		150619	147578
Production vendue services	12862329		12862329	14781133
Chiffres d’affaires nets	372087603	1951659	374039262	387486370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2265564	1710551
Autres produits			120	1759
Total des produits d’exploitation (I)			376304946	389198680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362630666	373926266
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353038	581585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35138	-24736
Autres achats et charges externes			8632808	9412431
Impôts, taxes et versements assimilés			444008	548646
Salaires et traitements			2692762	2721453
Charges sociales			1340508	1209804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447716	422764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2056299	2726008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46393
Autres charges			43	212
Total des charges d’exploitation (II) 			378632988	391570824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2328042	-2372144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2236580	2579820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2236761	2579820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237448	290762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237448	290762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1999313	2289057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-328729	-83087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395446		513876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403946		514460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77443		441140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85771		441140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	318174		73320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378945652		392292960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378956207		392302726	
BENEFICE OU PERTE	-10555		-9767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1526015		235356
Total Immobilisations corporelles		1892225		278367
Total Immobilisations financières		628457		108380
Total Général		4046697		622103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15120		1746250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23819		2146773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111272	625565
Total Général		38939	111272	4518589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1212243	198958	15120	1396081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443177	248759	15491	1676445
AMORTISSEMENTS Total Général	2655420	447716	30611	3072526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				326818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393211		66393	326818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337830			337830
Autres provisions pour dépréciation	3665114	2056299	2131748	3589665
Total Provisions pour dépréciation	4002944	2056299	2131748	3927495
TOTAL GENERAL	4396155	2056299	2198141	4254313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2056299	2198141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465500			
Clients douteux ou litigieux	308732			
Autres créances clients	31949956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113796			
T. V. A.	1086319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	639664			
Groupe et associés	2094843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56790702			
Charges constatées d’avance	2905772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96368952	95903452	465500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55746114	55746114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190142	39581	150561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10285527	10285527		
Personnel et comptes rattachés	597689	597689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467697	467697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1646239	1646239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18595	18595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22244902	22244902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1257108	1257108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92454013	92303452	150561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84