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BILAN SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC EST 2016 Siren 414952101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1526015	1212243	313771	275010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	782540	610102	172438	250208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368454	261721	106733	174588
Autres immobilisations corporelles	741231	571354	169878	235600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157122		157122	157222
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471336		471336	
TOTAL (I)	4046697	2655420	1391277	1092627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155484		155484	130747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29967143	337830	29629313	30793849
Autres créances	61076077	3665114	57410963	65476202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11000000		11000000	21000000
Disponibilités	2174		2174	1227437
Charges constatées d’avance	2205150		2205150	6507459
TOTAL (II)	104406029	4002944	100403084	125135694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108452726	6658364	101794362	126228321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	676730		665756	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9662		9367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75443		69839	
Report à nouveau			-307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9767		6206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752068		750861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393211		387518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	393211		387518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57840451		76915509	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11452964		15532676	
Dettes fiscales et sociales	3622170		3553017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26794789		28700416	
Produits constatés d’avance (2)	938709		388325	
TOTAL (IV)	100649083		125089942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101794362		126228321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370512822	2044836	372557658	358913420
Production vendue biens	147578		147578	
Production vendue services	14781133		14781133	10445362
Chiffres d’affaires nets	385441534	2044836	387486370	369358782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1710551	4095484
Autres produits			1759	122
Total des produits d’exploitation (I)			389198680	373454388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			373926266	360023802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581585	380965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24736	11740
Autres achats et charges externes			9412431	8203974
Impôts, taxes et versements assimilés			548646	308802
Salaires et traitements			2721453	2787777
Charges sociales			1209804	1195855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422764	442194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2726008	2225682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46393	387518
Autres charges			212	192
Total des charges d’exploitation (II) 			391570824	375968502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2372144	-2514115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2579820	2849811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2579820	2849811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290762	377363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290762	377363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2289057	2472448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83087	-41667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513876		103607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		7250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514460		110857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441140		54495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441140		62985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73320		47872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392292960		376415055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392302728		376408850	
BENEFICE OU PERTE	-9767		6206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308450		217565
Total Immobilisations corporelles		1874367		32613
Total Immobilisations financières		157222		471336
Total Général		3340038		721514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1526015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14754	1892225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	628457
Total Général			14854	4046697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033440	178804		1212243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1213971	243960	14754	1443177
AMORTISSEMENTS Total Général	2247411	422764	14754	2655420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				393211
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	387518	46393	40700	393211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	315449	22381		337830
Autres provisions pour dépréciation	2581691	2703627	1620203	3665114
Total Provisions pour dépréciation	2897139	2726008	1620203	4002944
TOTAL GENERAL	3284657	2772401	1660903	4396155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2772401	1660903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471336	471336		
Clients douteux ou litigieux	308732			
Autres créances clients	29658411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1002785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206685			
Groupe et associés	646241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59212640			
Charges constatées d’avance	2205150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93719706	93719706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57840451	57840451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11452964	11452964		
Personnel et comptes rattachés	684480	684480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624997	624997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2120855	2120855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191839	191839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6429609	6429609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20365180	20365180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	938709	938709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100649083	100649083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel