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BILAN SDPI FACON 2021 Siren 414913012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1875	1741	133	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839	839		
Autres immobilisations corporelles	6740	4421	2319	3052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	9503	7001	2502	3101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14782	115	14667	14310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	344		344	2184
Clients et comptes rattachés	72704	2775	69929	46922
Autres créances	11850		11850	4816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11360		11360	28435
Charges constatées d’avance	1687		1687	591
TOTAL (II)	112729	2890	109839	97261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122233	9892	112341	100362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33291		33291	
Report à nouveau	-9147		-13255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13233		4108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48376		35143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		4	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163		147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6004		7827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23244		19780	
Dettes fiscales et sociales	19863		16731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2254		2126	
Produits constatés d’avance (2)	11427		18601	
TOTAL (IV)	63964		65219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112341		100362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63964		65219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254003		254003	218431
Chiffres d’affaires nets	254003		254003	218431
				
Production stockée				-1200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6592	2547
Autres produits			81	10
Total des produits d’exploitation (I)			260677	224290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116388	120707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203	-1049
Autres achats et charges externes			63829	36474
Impôts, taxes et versements assimilés			3991	3326
Salaires et traitements			40813	38983
Charges sociales			16909	18317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2185	1504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1497	1392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1746	115
Total des charges d’exploitation (II) 			247565	219773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13112	4517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13262	4519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		-411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260840		224298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247606		220190	
BENEFICE OU PERTE	13233		4108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		995
Total Immobilisations corporelles		7497		591
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		8426		1586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			508	7580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			508	9504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880	861		1741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4444	1324	508	5260
AMORTISSEMENTS Total Général	5324	2185	508	7002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	675	115	675	115
Sur comptes clients	2901	1383	1508	2776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3576	1498	2183	2891
TOTAL GENERAL	3576	1498	2183	2891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1498	2183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	3115	3115		
Autres créances clients	69590	69590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10426	10426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1425	1425		
Charges constatées d’avance	1687	1687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86292	86292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23244	23244		
Personnel et comptes rattachés	3357	3357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10845	10845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5224	5224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437	437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163	1163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2255	2255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11428	11428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57960	57960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel