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BILAN SDPI FACON 2020 Siren 414913012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	880	880		
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839	839		
Autres immobilisations corporelles	6657	3605	3052	2036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	8425	5324	3101	2085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14985	675	14310	13261
En cours de production de biens				1200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2184		2184	30
Clients et comptes rattachés	49822	2900	46922	33843
Autres créances	4816		4816	20601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28435		28435	16742
Charges constatées d’avance	591		591	1906
TOTAL (II)	100836	3575	97261	87585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109262	8899	100362	89671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33291		33291	
Report à nouveau	-13255		-13768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4108		512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35143		31035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7827		11373	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19780		23882	
Dettes fiscales et sociales	16731		5527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2126		366	
Produits constatés d’avance (2)	18601		17481	
TOTAL (IV)	65219		58636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100362		89671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65219		58636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218431		218431	199925
Chiffres d’affaires nets	218431		218431	199925
				
Production stockée			-1200	-13700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2547	400
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			224290	186628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120707	105097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1049	-8660
Autres achats et charges externes			36474	36207
Impôts, taxes et versements assimilés			3326	3736
Salaires et traitements			38983	43304
Charges sociales			18317	18748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1504	946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	29
Total des charges d’exploitation (II) 			219773	199409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4517	-12781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4519	-12766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411		535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411		13279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224298		200459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220190		199946	
BENEFICE OU PERTE	4108		512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		
Total Immobilisations corporelles		4976		2521
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		5905		2521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				8426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880			880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2939	1505		4444
AMORTISSEMENTS Total Général	3819	1505		5324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	675			675
Sur comptes clients	1508	1393		2901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2183	1393		3576
TOTAL GENERAL	2183	1393		3576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1393		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	3604	3604		
Autres créances clients	46218	46218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3256	3256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1502	1502		
Charges constatées d’avance	591	591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55280	55280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19781	19781		
Personnel et comptes rattachés	1320	1320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10414	10414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4992	4992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2127	2127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18601	18601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57392	57392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel