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BILAN SDPI FACON 2016 Siren 414913012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	880	551	328	478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839	742	97	264
Autres immobilisations corporelles	1994	1221	772	477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	3762	2514	1247	1221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1210	675	535	1429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	138		138	243
Clients et comptes rattachés	20935	1507	19427	12419
Autres créances	21516		21516	2329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20042		20042	29436
Charges constatées d’avance	3142		3142	3026
TOTAL (II)	66983	2182	64800	48885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70745	4697	66048	50106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21876		20445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11414		1430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44291		32876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	413		142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	735		2002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8939		8073	
Dettes fiscales et sociales	9741		5821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1189	
Produits constatés d’avance (2)	1925			
TOTAL (IV)	21757		17229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66048		50106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21757		17229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184389		184389	202707
Chiffres d’affaires nets	184389		184389	202707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1705	7479
Autres produits			69	2
Total des produits d’exploitation (I)			186164	210189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102646	90659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1515	-199
Autres achats et charges externes			38247	41907
Impôts, taxes et versements assimilés			3222	3440
Salaires et traitements			38854	44425
Charges sociales			16945	19685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530	560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1507	1295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410	6657
Total des charges d’exploitation (II) 			203881	208434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17716	1755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3862	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3862	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3767	37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13949	1792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27282		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919		317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217468		210245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206053		208815	
BENEFICE OU PERTE	11414		1430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4849		4849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		880		
Total Immobilisations corporelles		2326		508
Total Immobilisations financières				49
Total Général		3206		557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			401	880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général				3763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401	150		551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1583	381		1964
AMORTISSEMENTS Total Général	1984	531		2515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1296		621	675
Sur comptes clients		1508		1508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1296	1508	621	2183
TOTAL GENERAL	1296	1508	621	2183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1508	621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	1659			
Autres créances clients	19277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18295			
Charges constatées d’avance	3142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45642	43983	1659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8939	8939		
Personnel et comptes rattachés	2630	2630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2179	2179		
Impôts sur les bénéfices	1219	1219		
T.V.A.	3714	3714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414	414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1925	1925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21022	21022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel