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BILAN SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS 2020 Siren 414920884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29905	16033	13872	
Fonds commercial	232389		232389	492797
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				589
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335503	245760	89742	102117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				12246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6838		6838	8323
TOTAL (I)	604636	261794	342841	616074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137		137	478
Clients et comptes rattachés	95033		95033	18030
Autres créances	227039		227039	212053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8077369		8077369	5740533
Charges constatées d’avance	14935		14935	16880
TOTAL (II)	8414515		8414515	5987975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9019151	261794	8757357	6604050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	652664		548273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651816		104391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359480		707664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114405		100405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114405		100405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272482		85642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5900		6838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233235		215753	
Dettes fiscales et sociales	546084		391074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6225768		5096671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7283471		5795980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8757357		6604050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7263526		5771123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42751		51884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1985009		1985009	1980465
Chiffres d’affaires nets	1985009		1985009	1980465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13563	78163
Autres produits			-1004	1665
Total des produits d’exploitation (I)			1997568	2060293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			701908	804811
Impôts, taxes et versements assimilés			38497	40679
Salaires et traitements			674215	742807
Charges sociales			217222	241954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28893	24113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	35405
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1674741	1889783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322826	170509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4362	3372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3179	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4532	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12074	3372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1352	3094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1352	3094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10721	277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333548	170787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	841795			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2046		32542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279827		32542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561967		-32542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243700		33854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851437		2063665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2199620		1959273	
BENEFICE OU PERTE	651816		104391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114405
Total Provisions pour risques et charges	100405	14000		114405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100405	14000		114405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6838		6838	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95034	95034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17058	17058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209898	209898		
Charges constatées d’avance	14936	14936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343847	337009	6838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42752	42752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229731	209787	19944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233235	233235		
Personnel et comptes rattachés	130585	130585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162659	162659		
Impôts sur les bénéfices	209671	209671		
T.V.A.	35044	35044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8126	8126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5900	5900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6225768	6225768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7283471	7263527	19944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel