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BILAN SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS 2017 Siren 414920884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21743	21743		2
Fonds commercial	492797		492797	492797
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6097	4899	1198	1503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830	830		
Autres immobilisations corporelles	446526	384526	61999	55243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20098	4532	15565	20098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8323		8323	8323
TOTAL (I)	996417	416532	579885	577969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	514		514	481
Clients et comptes rattachés	205067		205067	203123
Autres créances	1060295		1060295	1006655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4231350		4231350	3493902
Charges constatées d’avance	11252		11252	11315
TOTAL (II)	5508479		5508479	4715478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6504897	416532	6088364	5293448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847714		775502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41889		72212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944603		902714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69889		99889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69889		99889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201696		319144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477		404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255163		235908	
Dettes fiscales et sociales	482438		404070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4134095		3331317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5073872		4290845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6088364		5293448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5030786		4236235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147087		249994	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1838890		1838890	1866192
Chiffres d’affaires nets	1838890		1838890	1866192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38007	4682
Autres produits			1742	
Total des produits d’exploitation (I)			1878640	1870875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793320	760467
Impôts, taxes et versements assimilés			40118	46797
Salaires et traitements			736906	700910
Charges sociales			244646	278769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18854	25898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-60
Total des charges d’exploitation (II) 			1833845	1812784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44794	58090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15893	19658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3009	3306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18902	22965
Dotations financières sur amortissements et provisions			4532	
Intérêts et charges assimilées			7192	6831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11724	6831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7177	16134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51972	74225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19625			
Total des produits exceptionnels (VII)	19625		6803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29708		6450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29708		6450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10083		352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	41889		72212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69889
Total Provisions pour risques et charges	99889		26500	69889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99889		26500	69889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8324	8324		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49545			
T. V. A.	38424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	971504			
Charges constatées d’avance	11252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284939	1284939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147087	147087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54609	11523	43086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255163	255163		
Personnel et comptes rattachés	116615	116615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197229	197229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160346	160346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8249	8249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4134096	4134096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5073872	5030786	43086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel