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BILAN SANTE ACTIONS 2015 Siren 414958918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104960	104960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	196261		196261	196261
Constructions	1143739	305639	838100	873599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47838	39874	7964	14424
Autres immobilisations corporelles	2762392	438426	2323966	2363488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7297985	3249556	4048429	3767440
Créances rattachées à des participations	285599	285599		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370		11370	11370
TOTAL (I)	11850144	4424055	7426089	7226581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164217		164217	
Clients et comptes rattachés	1415724	1057000	358724	1355724
Autres créances	48187438	37210956	10976482	36797754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	445682		445682	445682
Disponibilités	14686		14686	118339
Charges constatées d’avance	5300		5300	5300
TOTAL (II)	50233046	38267956	11965090	38722800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62083190	42692011	19391179	45949381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3729280		3729280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7098252		7098252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	359406		359406	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39201368		39201368	
Report à nouveau	-13857686		-10230231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22447607		-3627456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14083013		36530620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158300		158300	
Provisions pour charges	5290		5290	
TOTAL (III)	163590		163590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5243		99545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1884721		2872603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885839		478058	
Dettes fiscales et sociales	555596		535574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1813177		5269392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5144576		9255171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19391179		45949381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5144576		9255171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		23729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				68007
Production vendue biens				
Production vendue services	74754		74754	122206
Chiffres d’affaires nets	74754		74754	190213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3086	9146
Autres produits			32155	3374
Total des produits d’exploitation (I)			109995	202733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				67591
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090754	582747
Impôts, taxes et versements assimilés			28424	33537
Salaires et traitements			343512	209645
Charges sociales			65727	70223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81481	110317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			997000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6475	96
Total des charges d’exploitation (II) 			2613374	1074155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2503379	-871422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241140	581472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127813	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3175506	8188212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3544459	8769684
Dotations financières sur amortissements et provisions			18382742	7708710
Intérêts et charges assimilées			2610764	373022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20993506	8081732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17449047	687952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19952426	-183469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645		113718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2071353		2804097	
Reprises sur provisions et transferts de charges			322896	
Total des produits exceptionnels (VII)	2071998		3240711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5632		5496447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150990		1078894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4410557		252663	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4567179		6828004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2495181		-3587293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-143307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5726452		12213128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28174059		15840584	
BENEFICE OU PERTE	-22447607		-3627456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			24556	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104960		
Total Immobilisations corporelles		4150231		150000
Total Immobilisations financières		7594945		999
Total Général		11850135		150999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150000	4150231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	7594954
Total Général			150990	11850144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104960			104960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702459	81481		783940
AMORTISSEMENTS Total Général	807419	81481		888900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5290
Total Provisions pour risques et charges	163590			163590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3249556
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60000	997000		1057000
Autres provisions pour dépréciation	17312183	22793300	2894526	37210957
Total Provisions pour dépréciation	21188318	23790300	3175506	41803112
TOTAL GENERAL	21351908	23790300	3175506	41966702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		997000		
                                             - Financières		18382743	3175506	
                                            - Exceptionnelles		4410557		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	285599			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1415724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1441787			
T. V. A.	471449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41963850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4310351			
Charges constatées d’avance	5300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49905431	49608462	296969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5243	5243		
Emprunts et dettes financières divers	19562	19562		
Fournisseurs et comptes rattachés	885839	885839		
Personnel et comptes rattachés	21409	21409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190404	190404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333844	333844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9938	9938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1862959	1862959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1815377	1815377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5144576	5144576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel