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BILAN POLYCLINIQUE VAUBAN 2021 Siren 414908970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1014580	988483	26097	60554
Fonds commercial	3995347		3995347	3995347
Autres immobilisations incorporelles	66359		66359	66359
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308981	60505	248476	258776
Constructions	2024405	546381	1478024	1343620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11196188	9403597	1792591	2209103
Autres immobilisations corporelles	1629180	1364132	265048	224391
Immobilisations en cours	2140478		2140478	1250232
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	325206		325206	276200
Autres immobilisations financières	44440		44440	44440
TOTAL (I)	22746164	12363097	10383066	9731022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1912819		1912819	1870552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39122308	174584	38947724	11598016
Autres créances	8554161	245827	8308334	32700419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018562		1018562	2344927
Charges constatées d’avance	843673		843673	31673
TOTAL (II)	51451523	420411	51031112	48545586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74197687	12783508	61414178	58276609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4306685		4306685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6772		6772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430669		430669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303378		303378	
Report à nouveau	62530		48306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3505772		4166974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	802837		901232	
TOTAL (I)	9418642		10164015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17626		27615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17626		27615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217230		835349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2228630		2139395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34525096		27702688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5105738		8811192	
Dettes fiscales et sociales	6046199		4858125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1412541		242197	
Autres dettes	2436761		3352118	
Produits constatés d’avance (2)	5716		143914	
TOTAL (IV)	51977911		48084978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61414178		58276609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417232		417232	387129
Production vendue biens				
Production vendue services	44007277		44007277	40545024
Chiffres d’affaires nets	44424510		44424510	40932153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1607719	885974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311718	1300653
Autres produits			100639	3490
Total des produits d’exploitation (I)			46444585	43122270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447169	405173
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8444849	7484127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42268	-271967
Autres achats et charges externes			11583471	9602920
Impôts, taxes et versements assimilés			2132449	2086566
Salaires et traitements			12355191	11939022
Charges sociales			4764969	4251694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988921	869482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420411	59146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15501	
Autres charges			212635	80228
Total des charges d’exploitation (II) 			41323297	36506390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5121289	6615880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165504	-47807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165504	-47807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208593	24556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208593	24556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43089	-72363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5088693	6543517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30921		30921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	403188		356975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196852		175406	
Total des produits exceptionnels (VII)	630961		563302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252285		356974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98457		134335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351126		491435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279835		71867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	719204		826864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1143552		1621546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47251544		43637764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43745772		39470791	
BENEFICE OU PERTE	3505772		4166974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5072689		3597
Total Immobilisations corporelles		15709870		1606744
Total Immobilisations financières		322640		49006
Total Général		21105199		1659346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5076286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17381	17299233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	370646
Total Général			18381	22746164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950428	38054		988483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10423748	950867		11374615
AMORTISSEMENTS Total Général	11374177	988921		12363097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				802837
Total Provisions réglementées	901232	98457	196852	802837
Provisions pour litiges				17626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27615	15501	25490	17626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59146	174584	59146	174584
Autres provisions pour dépréciation		245827		245827
Total Provisions pour dépréciation	59146	420411	59146	420411
TOTAL GENERAL	987993	534369	281488	1240874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	325206		325206	
Autres immobilisations financières	44440		44440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39122308	39122308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16568	16568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7354	7354		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184714	184714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3112872	3112872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5232682	5232682		
Charges constatées d’avance	843673	843673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48889816	48520170	369646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217230	217230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2228630	719706	708924	800000
Fournisseurs et comptes rattachés	5105738	5105738		
Personnel et comptes rattachés	2532937	2532937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1657607	1657607		
Impôts sur les bénéfices	103243	103243		
T.V.A.	143188	143188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1609224	1609224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1412541	1412541		
Groupe et associés	1086241	1086241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35054178	35054178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5716	5716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51156472	49647548	708924	8000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel