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BILAN POLYCLINIQUE VAUBAN 2020 Siren 414908970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1010983	950428	60554	104486
Fonds commercial	3995347		3995347	3995347
Autres immobilisations incorporelles	66359		66359	58043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308981	50205	258776	269075
Constructions	1770301	426681	1343620	1348921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10877455	8668353	2209103	2210464
Autres immobilisations corporelles	1502901	1278509	224391	184736
Immobilisations en cours	1250232		1250232	755612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	276200		276200	227251
Autres immobilisations financières	44440		44440	44440
TOTAL (I)	21105199	11374177	9731022	9200375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1870552		1870552	1598584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				199239
Clients et comptes rattachés	10501647	59146	10442502	4563018
Autres créances	32459556		32459556	11860561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16260		16260	339284
Charges constatées d’avance	31673		31673	453000
TOTAL (II)	44879689	59146	44820543	19013687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			6	
TOTAL GENERAL (0 à V)	65984888	11433322	54551565	28214062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4306685		4306685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6772		6772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430669		430669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	303378		303378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48306		48091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4166974		3616215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	901232		942303	
TOTAL (I)	10164015		9654113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27615		27615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27615		27615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			599407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139395		1937892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24705211		2450317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8598834		3858969	
Dettes fiscales et sociales	4891767		4088058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242197		756215	
Autres dettes	3638618		4788012	
Produits constatés d’avance (2)	143914		53465	
TOTAL (IV)	44359935		18532334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54551565		28214062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387129		387129	315379
Production vendue biens				
Production vendue services	40545024		40545024	40926142
Chiffres d’affaires nets	40932153		40932153	41241521
				
Production stockée				
Production immobilisée				17202
Subventions d’exploitation			885974	323761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300653	180860
Autres produits			3490	8435
Total des produits d’exploitation (I)			43122270	41771777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405173	322352
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7484127	8052358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-271967	-147213
Autres achats et charges externes			9602920	9012747
Impôts, taxes et versements assimilés			2086566	2069084
Salaires et traitements			11939022	11061811
Charges sociales			4251694	4113098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869482	907136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59146	162017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2125
Autres charges			80228	89808
Total des charges d’exploitation (II) 			36506390	35645324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6615880	6126453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-47807	13007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-47807	13007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24556	50978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24556	50978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72363	-37971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6543517	6088482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	356975		938	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175406		159431	
Total des produits exceptionnels (VII)	563302		160369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	356974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134335		137070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491435		137168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71867		23201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	826864		787344	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1621546		1708125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43637764		41945153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39470791		38328938	
BENEFICE OU PERTE	4166974		3616215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5044108		28581
Total Immobilisations corporelles		14387271		1322599
Total Immobilisations financières		273691		48950
Total Général		19705070		1400129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5072689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15709870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322640
Total Général				21105199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	886232	64196		950428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9618462	805286		10423748
AMORTISSEMENTS Total Général	10504694	869482		11374177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	942303	134335	175406	901232
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162017	59146	162017	59146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162017	59146	162017	59146
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	276200		276200	
Autres immobilisations financières	44440		44440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10501647	10501647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59238	59238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4721	4721		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114572	114572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144871	144871		
Groupe et associés	28785046	28785046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3351343	3351343		
Charges constatées d’avance	31673	31673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43313751	42993111	320640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2139395	711266	1428129	
Fournisseurs et comptes rattachés	8598834	8598834		
Personnel et comptes rattachés	2651537	2651537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1763071	1763071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74025	74025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403133	403133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242197	242197		
Groupe et associés	2367796	2367796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25976032	25976032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143914	143914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44359935	42931806	1428129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	598538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel