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BILAN POLYCLINIQUE VAUBAN 2019 Siren 414908970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990718	886232	104486	138267
Fonds commercial	3995347		3995347	3995347
Autres immobilisations incorporelles	58043		58043	13780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308981	39906	269075	279373
Constructions	1672485	323564	1348921	1124221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10259801	8049337	2210464	2273263
Autres immobilisations corporelles	1390391	1205655	184736	180757
Immobilisations en cours	755612		755612	1289882
Avances et acomptes				15069
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	227251		227251	180371
Autres immobilisations financières	44440		44440	44440
TOTAL (I)	19705070	10504694	9200375	9535771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1598584		1598584	1451372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199239		199239	15
Clients et comptes rattachés	4725036	162017	4563018	2075140
Autres créances	11860561		11860561	12491924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339284		339284	209769
Charges constatées d’avance	453000		453000	46751
TOTAL (II)	19175705	162017	19013687	16274971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38880774	10666712	28214062	25810742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4306685		4306685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6772		6772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430669		430669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303378		303378	
Report à nouveau	48091		16695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3616215		3421396	
Subventions d’investissement			938	
Provisions réglementées	942303		964664	
TOTAL (I)	9654113		9451197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27615		95490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27615		95490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599407		45652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1937892		2477733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2450317		1616741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3858969		4668191	
Dettes fiscales et sociales	4088058		4203321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	756215		1354937	
Autres dettes	4788012		1785846	
Produits constatés d’avance (2)	53465		111634	
TOTAL (IV)	18532334		16264055	
(V)	3			
TOTAL GENERAL (I à V)	28214062		25810742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315379		315379	
Production vendue biens				
Production vendue services	40926142		40926142	39361115
Chiffres d’affaires nets	41241520		41241521	39361115
				
Production stockée				
Production immobilisée			17202	22448
Subventions d’exploitation			323761	411198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180860	230713
Autres produits			8435	171747
Total des produits d’exploitation (I)			41771777	40197220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322352	1428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8052358	8831288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147213	-140879
Autres achats et charges externes			9012747	8102179
Impôts, taxes et versements assimilés			2069084	2157504
Salaires et traitements			11061811	10548792
Charges sociales			4113098	3923233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907136	879410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162017	80469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2125	25490
Autres charges			89808	140418
Total des charges d’exploitation (II) 			35645324	34549332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6126453	5647888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13007	4882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13007	4882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50978	43020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50978	43020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37971	-38139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6088482	5609750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938		3158	
Reprises sur provisions et transferts de charges	159431		153553	
Total des produits exceptionnels (VII)	160369		156711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98		51232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137070		159589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137168		210822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23201		-54111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	787344		625637	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1708125		1508606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41945153		40358813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38328938		36937417	
BENEFICE OU PERTE	3616215		3421396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4931589		112519
Total Immobilisations corporelles		13975929		411342
Total Immobilisations financières		225811		47879
Total Général		19133330		571740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5044108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14387271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				273691
Total Général				19705070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	784195	102038		886232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8813364	805098		9618462
AMORTISSEMENTS Total Général	9597559	907136		10504694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27615
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95490	2125	70000	27615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95490	2125	70000	27615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	227251		227251	
Autres immobilisations financières	44440		44440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4725036	4725036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3510	3510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65513	65513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40866	40866		
Groupe et associés	9101941	9101941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2651282	2651282		
Charges constatées d’avance	453000	453000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17312837	17041147	271691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599407	599407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1937892	547279	1390613	
Fournisseurs et comptes rattachés	3858969	3858969		
Personnel et comptes rattachés	2305644	2305644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386599	1386599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34089	34089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361726	361726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	756215	756215		
Groupe et associés	1564035	1564035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5345247	5345247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53465	53465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18203287	16812674	1390613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	539776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel