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BILAN POLYCLINIQUE VAUBAN 2018 Siren 414908970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	922462	784195	138267	215304
Fonds commercial	3995347		3995347	3995347
Autres immobilisations incorporelles	13780		13780	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308981	29608	279373	289672
Constructions	1353904	229684	1124221	1103978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9699948	7426686	2273263	2579859
Autres immobilisations corporelles	1308144	1127387	180757	273002
Immobilisations en cours	1289882		1289882	
Avances et acomptes	15069		15069	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180371		180371	134543
Autres immobilisations financières	44440		44440	75440
TOTAL (I)	19133330	9597559	9535771	8673146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1451372		1451372	1310493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Clients et comptes rattachés	2155610	80469	2075140	2146766
Autres créances	12491924		12491924	6789596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209769		209769	256728
Charges constatées d’avance	46751		46751	787059
TOTAL (II)	16355441	80469	16274971	11290659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35488771	9678028	25810742	19963804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4306685		4306685	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6772		6772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	430669		430669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	303378		303378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3421396		3124195	
Subventions d’investissement	938		4096	
Provisions réglementées	964664		958628	
TOTAL (I)	9451197		9134423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95490		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95490		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2477733		1400517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1616741		452322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4668191		3747377	
Dettes fiscales et sociales	4203321		3834947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1354937			
Autres dettes	1785846		1324219	
Produits constatés d’avance (2)	111634			
TOTAL (IV)	16264055		10759382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25810742		19963805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				321280
Production vendue biens				
Production vendue services	39361115		39361115	37188240
Chiffres d’affaires nets	39361114		39361115	37509520
				
Production stockée				
Production immobilisée			22448	20243
Subventions d’exploitation			411198	435429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230713	344444
Autres produits			171747	47430
Total des produits d’exploitation (I)			40197220	38357066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428	342657
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8831288	7559072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140879	-75837
Autres achats et charges externes			8102179	8102494
Impôts, taxes et versements assimilés			2157504	1969219
Salaires et traitements			10548792	10056603
Charges sociales			3923233	4465049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879410	850181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80469	149598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25490	70000
Autres charges			140418	238466
Total des charges d’exploitation (II) 			34549332	33727502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5647888	4629564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4882	357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4882	357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43020	33843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43020	33843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38139	-33486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5609750	4596078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3158		12903	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153553		170646	
Total des produits exceptionnels (VII)	156711		183549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51232		26932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159589		285428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210822		389006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54111		-205457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	625637		545721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1508606		720705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40358813		38540973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36937417		35416777	
BENEFICE OU PERTE	3421396		3124195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52917	4931589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283204	13975929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36000	225811
Total Général			372121	19133330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750978	86134	52917	784195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8303292	793276	283204	8813364
AMORTISSEMENTS Total Général	9054270	879410	336121	9597559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				964664
Total Provisions réglementées	958628	159589	153553	964664
Provisions pour litiges				95490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000	25490		95490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141669	80469	141669	80469
Autres provisions pour dépréciation	7929		7929	
Total Provisions pour dépréciation	149598	80469	149598	80469
TOTAL GENERAL	1178226	265548	303151	1140623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180371		180371	
Autres immobilisations financières	44440		44440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2155610	2155610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10952	10952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125598	125598		
Groupe et associés	11169906	11169906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184831	1184831		
Charges constatées d’avance	46751	46751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14919096	14694285	224811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45652	45652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2477733	552964	1924769	
Fournisseurs et comptes rattachés	4668191	4668191		
Personnel et comptes rattachés	2122969	2122969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1709171	1709171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23464	23464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347717	347717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1354937	1354937		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3402587	3402587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111634	111634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16264055	14339286	1924769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	419		401	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	419		401